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New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)

爱尔兰

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206.540 -0.750 -0.36%

19/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 669.01M

0P000025ZS概述

New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS) (ISIN: IE0033116462)基金专题，提供今日New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS) (ISIN: IE0033116462)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅4.77%

昨收207.29

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 61.78%

发行商EFG Asset Management (UK) Ltd

周转率N/A

ROA - 7.26%

开始日期2003年8月15日

总资产669.01M

费用1.16%

最低投资5,000

市值26.68M

种类Global Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1057	1008	1092	983	1048	1236
基金回报	5.67%	0.84%	9.2%	-0.57%	0.95%	2.14%
类别中排名	20	53	38	41	25	9
类别占比	6	14	13	17	23	18

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	669.01M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Wealthy Nations Bond UO	441.61M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond UI	441.61M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	441.61M	4.31	-4.00	2.00
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	441.61M	4.07	-4.24	1.64

Global Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Grade Credit Fund InstAU	9.18B	3.69	-2.09	1.52
IE00BD72HG44	1.43B	2.36	-3.10	-
Low Duration Global Investment Grad	1.04B	5.38	2.24	2.39
New Capital Global Value Credit FuI	669.01M	6.05	-0.17	2.55
Global Blue Chip Bond Fund PremierA	252.8M	4.49	1.63	2.00

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2.26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.77	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	买入	强力买入
技术指标	卖出	强力卖出	强力买入
总结	卖出	中性	强力买入

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,900.0	+59.7	+0.14%
US 500	5,952.2	+21.3	+0.36%
美元指数期货	107.755	+0.404	+0.38%

WTI原油	69.46	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.55	-0.01	-0.01%
黄金	2,637.59	-7.51	-0.28%
白银	30.230	+0.272	+0.91%
天然气	3.486	+0.074	+2.17%
铜	4.1227	+0.0222	+0.54%
美国大豆	975.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/人民币	7.3094	+0.0133	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0189	+0.26%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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