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New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA)

爱尔兰

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158.270 -0.310 -0.20%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 679.52M

0P0000V6XA概述

New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA) (ISIN: IE00B73XVR89)基金专题，提供今日New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA) (ISIN: IE00B73XVR89)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅4.79%

昨收158.58

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 61.78%

发行商EFG Asset Management (UK) Ltd

周转率N/A

ROA - 7.26%

开始日期2011年11月15日

总资产679.52M

费用0.76%

最低投资500,000

市值26.68M

种类Global Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1061	1009	1096	995	1070	1286
基金回报	6.05%	0.94%	9.64%	-0.17%	1.35%	2.55%
类别中排名	15	47	25	33	12	1
类别占比	4	13	9	13	7	1

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit Fun	679.52M	5.67	-0.57	2.14
New Capital Wealthy Nations Bond UO	564.68M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond UI	460.82M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	460.82M	4.31	-4.00	2.00
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	460.82M	4.07	-4.24	1.64

Global Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Grade Credit Fund InstAU	9.18B	3.69	-2.09	1.52
IE00BD72HG44	1.89B	2.36	-3.10	-
Low Duration Global Investment Grad	1.04B	5.38	2.24	2.39
New Capital Global Value Credit Fun	679.52M	5.67	-0.57	2.14
Global Blue Chip Bond Fund Class F	252.17M	4.25	1.38	1.73

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2.26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.77	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	卖出	买入	强力买入
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力买入
总结	强力卖出	中性	强力买入

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	New Capital Globa.	158.270	-0.310	-0.20%