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New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA)

爱尔兰

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162.050 +0.420 +0.26%

15/05 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 698.64M

0P0000V6XA概述

New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA) (ISIN: IE00B73XVR89)基金专题，提供今日New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA) (ISIN: IE00B73XVR89)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅6.33%

昨收161.63

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 61.78%

发行商EFG Asset Management (UK) Ltd

周转率N/A

ROA - 7.26%

开始日期2011年11月15日

总资产698.64M

费用0.75%

最低投资500,000

市值26.47M

种类Global Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1025	1018	1083	1103	1103	1293
基金回报	2.48%	1.79%	8.25%	3.32%	1.98%	2.6%
类别中排名	215	240	157	89	17	8
类别占比	82	86	68	56	11	12

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit Fun	698.64M	1.87	1.51	2.18
New Capital Wealthy Nations Bond UO	388.46M	2.24	-0.03	1.75
New Capital Wealthy Nations Bond UI	388.46M	1.86	1.84	1.85
New Capital Wealthy Nations BondUII	388.46M	1.86	1.85	1.75
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	388.46M	1.77	1.59	1.39

Global Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD72HG44	1.59B	1.01	-3.32	-
New Capital Global Value Credit Fun	698.64M	1.87	1.51	2.18
Global Blue Chip Bond Fund Class F	179.92M	4.25	1.38	1.73
Global Blue Chip Bond Fund PremierA	179.92M	4.49	1.63	2.00
IE00B4Y6FL79	179.92M	3.39	0.47	0.81

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz SE 3.5%	-	1.87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.84	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.81	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.77	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1.71	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	强力买入	强力买入
总结	买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,367.46	-13.36	-0.40%
富时中国A50指数	13,625.54	-119.21	-0.87%
香港恒生指数	23,345.05	-108.11	-0.46%
日经225	37,753.72	-1.79	0.00%
US 30	42,444.3	+121.6	+0.29%
US 500	5,929.9	+13.0	+0.22%
美元指数期货	100.950	+0.220	+0.22%

WTI原油	62.49	+0.87	+1.41%
伦敦布伦特原油	65.41	+0.88	+1.36%
黄金	3,187.20	-39.40	-1.22%
白银	32.354	-0.326	-1.00%
天然气	3.334	-0.028	-0.83%
铜	4.5935	-0.0900	-1.92%
美国大豆	1,046.25	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.1164	-0.0025	-0.22%
美元/人民币	7.2095	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2102	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9226	-0.0007	-0.08%
美元/日元	145.63	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6403	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.3275	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	123.46	-0.44	-0.36%
腾讯控股	508.00	-12.00	-2.31%
百度	89.34	+0.16	+0.18%
京东	33.55	-0.80	-2.33%
亚马逊	205.59	+0.42	+0.20%
Meta Platforms	640.34	-3.54	-0.55%
苹果	211.26	-0.19	-0.09%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	New Capital Globa.	162.050	+0.420	+0.26%