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New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA)

爱尔兰

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158.610 +0.110 +0.07%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 669.39M

0P0000V6XA概述

New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA) (ISIN: IE00B73XVR89)基金专题，提供今日New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA) (ISIN: IE00B73XVR89)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅9.78%

昨收158.5

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 61.78%

发行商EFG Asset Management (UK) Ltd

周转率N/A

ROA - 7.26%

开始日期2011年11月15日

总资产669.39M

费用0.76%

最低投资500,000

市值27.55M

种类Global Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1065	1048	1137	983	1084	1294
基金回报	6.45%	4.82%	13.7%	-0.57%	1.63%	2.61%
类别中排名	24	196	129	31	15	1
类别占比	7	90	66	14	16	1

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit Fun	670.79M	3.42	-1.99	1.88
New Capital Wealthy Nations Bond UO	463.17M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	463.17M	5.49	-4.39	1.93
New Capital Wealthy Nations Bond UI	463.17M	5.66	-3.87	2.38
New Capital Wealthy Nations BondUII	463.17M	3.62	-4.44	1.94

Global Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Grade Credit Fund InstAU	9.19B	3.02	-2.55	1.50
IE00BD72HG44	1.84B	2.36	-3.10	-
Low Duration Global Investment Grad	1B	4.32	1.89	2.33
New Capital Global Value Credit Fun	670.79M	3.42	-1.99	1.88
Global Blue Chip Bond Fund Class F	275.42M	0.09	-0.36	1.40

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz SE 3.5%	-	2.11	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.85	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.84	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.81	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	卖出	强力买入
总结	买入	中性	强力买入

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上证指数	3,272.03	+8.27	+0.25%
富时中国A50指数	13,033.24	+26.42	+0.20%
香港恒生指数	19,173.00	+22.01	+0.11%
日经225	38,308.50	-426.50	-1.10%
US 30	44,728.1	-8.5	-0.02%
US 500	5,987.2	-0.2	0.00%
美元指数期货	107.017	+0.247	+0.23%

WTI原油	69.25	+0.31	+0.45%
伦敦布伦特原油	72.73	+0.25	+0.34%
黄金	2,649.50	+6.90	+0.26%
白银	30.793	+0.132	+0.43%
天然气	3.431	-0.003	-0.09%
铜	4.1383	-0.0260	-0.62%
美国大豆	987.25	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0481	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2550	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2639	+0.0168	+0.23%
港币/人民币	0.9323	+0.0020	+0.22%
美元/日元	153.79	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2555	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.00	-1.20	-0.30%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	New Capital Globa.	158.610	+0.110	+0.07%