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MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares (0P0000KQUL)

伦敦

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2.35 -0.01 -0.56%

02/07 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 246.48M

0P0000KQUL概述

MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares (0P0000KQUL) (ISIN: GB00B3F27B14)基金专题，提供今日MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares (0P0000KQUL) (ISIN: GB00B3F27B14)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅12.94%

昨收2.36

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0.17%

ROE19.19%

发行商Somerset Capital Management LLP

周转率N/A

ROA7.46%

开始日期2008年11月17日

总资产246.48M

费用N/A

最低投资2,000

市值42.4B

种类新興市場股票

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1022	1030	1084	760	908	1264
基金回报	2.21%	3.04%	8.4%	-8.76%	-1.92%	2.37%
类别中排名	2796	1362	1879	2752	2267	1224
类别占比	73	37	54	93	97	92

Somerset Capital Management LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Fund B Accumulation shares	246.48M	2.32	-7.85	3.19
Markets Fund B Income shares	246.48M	2.00	-8.42	3.10
Dividend Growth A Income shares	83.14M	-1.68	-5.27	2.70
Growth A Accumulation shares	83.14M	-1.98	-5.42	2.71

新興市場股票类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vanguard EM Stock Index GBP Acc	11.63B	3.47	-3.07	5.26
JPEM Equity Fund A dist GBP	6.08B	-0.14	-8.91	6.25
JPEM Equity Fund C dist GBP	6.08B	1.05	-7.88	6.21
EM Fund W Acc GBP	26.45M	-12.56	9.04	7.51
GB00BJL5BW59	3.82B	5.13	-0.79	5.87

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.06	968.00	+0.21%
SK海力士	KR7000660001	5.92	236,000	+1.72%
腾讯控股	KYG875721634	5.11	376.40	+1.95%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.60	1,202.00	+0.96%
沙特拉吉哈银行	SA0007879113	3.83	79.60	-0.50%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	中性	买入
技术指标	卖出	强力买入	强力买入
总结	卖出	买入	强力买入

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上证指数	2,980.72	-16.29	-0.54%
富时中国A50指数	12,185.65	-28.33	-0.23%
香港恒生指数	17,974.00	+203.88	+1.15%
日经225	40,595.50	+500.00	+1.25%
US 30	39,324.0	-7.9	-0.02%
US 500	5,506.4	-2.6	-0.05%
美元指数期货	105.470	+0.063	+0.06%

WTI原油	83.23	+0.42	+0.51%
伦敦布伦特原油	86.69	+0.45	+0.52%
黄金	2,344.40	+11.00	+0.47%
白银	30.062	+0.404	+1.36%
天然气	2.441	-0.027	-1.09%
铜	4.4635	+0.0363	+0.82%
美国大豆	1,153.75	+4.00	+0.35%

欧元/美元	1.0739	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2734	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3083	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0004	+0.04%
美元/日元	161.88	+0.44	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6673	+0.0007	+0.10%
英镑/美元	1.2683	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	73.68	+1.50	+2.08%
腾讯控股	376.40	+7.20	+1.95%
百度	86.87	+0.66	+0.77%
京东	26.09	+0.30	+1.16%
亚马逊	200.00	+2.80	+1.42%
Meta Platforms	509.57	+4.89	+0.97%
苹果	220.37	+3.62	+1.67%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	MI Somerset Globa.	2.35	-0.01	-0.56%