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MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares (0P0000KQUL)

伦敦

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2.50 +0.02 +0.85%

14/03 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 246.48M

0P0000KQUL持仓

有关MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.10	2.10	0.00
股票	97.89	97.89	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.68	12.83
市净率	3.21	1.91
市销率	2.54	1.68
市现率	6.44	6.94
股息收益率	1.94	3.15
5年盈利增长	12.59	12.70

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.49	24.31
周期性消费品	24.03	15.57
金融服务	16.88	22.86
通信服务	14.75	10.26
工业	9.11	6.83
防御性消费品	5.41	6.47
医疗保健	1.90	3.90
能源	1.42	3.77

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	7.48	959.00	-0.62%
腾讯音乐	US88034P1093	5.71	12.55	+1.21%
Prosus	NL0013654783	4.54	43.47	+1.83%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.27	1,706.60	-0.27%
网易	US64110W1027	4.19	102.80	-0.71%
Dino Polska	PLDINPL00011	4.00	483.00	+0.88%
百胜中国	US98850P1093	3.77	51.30	+4.50%
Dlocal	KYG290181018	3.77	8.62	+4.74%
元太科技	TW0008069006	3.61	289.00	+1.76%
拼多多	US7223041028	3.54	122.54	+3.18%

Somerset Capital Management LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Fund B Accumulation shares	246.48M	8.32	2.10	3.96
Markets Fund B Income shares	246.48M	7.59	1.39	3.80
Growth A Accumulation shares	83.14M	4.32	-0.35	2.29
Dividend Growth A Income shares	83.14M	4.87	-0.29	2.27

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
MI Somerset Globa.	2.50	+0.02	+0.85%
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JGP HEDGE FUNDO D.	3,335.499	+0.340	+0.01%
Mediolanum Mercad.	12.00	0.00	0%
Wilmington Global.	13.39	+0.10	+0.75%
BLK Acciones Esta.	5.842	-0.110	-1.84%
Warburg - Multi-A.	85.410	-0.240	-0.28%
FUNDO DE INVESTIM.	2.620	+0.001	+0.05%