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MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares (0P0000KQUL)

伦敦

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2.43 -0.02 -0.78%

14/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B3F27B14

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 246.48M

概览
简介
历史数据
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0P0000KQUL历史数据

免费获取MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares（0P0000KQUL）基金历史数据，用于MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares基金投资参考。此历史数据包括近期和往年MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares（0P0000KQUL）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月14日	2.43	2.43	2.43	2.43	-0.78%
2024年11月13日	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.24%
2024年11月12日	2.45	2.45	2.45	2.45	-1.20%
2024年11月11日	2.48	2.48	2.48	2.48	-0.69%
2024年11月8日	2.50	2.50	2.50	2.50	-1.09%
2024年11月7日	2.53	2.53	2.53	2.53	1.27%
2024年11月6日	2.49	2.49	2.49	2.49	0.63%
2024年11月5日	2.48	2.48	2.48	2.48	1.30%
2024年11月4日	2.45	2.45	2.45	2.45	0.00%
2024年11月1日	2.45	2.45	2.45	2.45	0.86%
2024年10月31日	2.43	2.43	2.43	2.43	-0.84%
2024年10月30日	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.52%
2024年10月29日	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.27%
2024年10月28日	2.47	2.47	2.47	2.47	0.48%
2024年10月25日	2.46	2.46	2.46	2.46	0.00%
2024年10月24日	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.74%
2024年10月23日	2.48	2.48	2.48	2.48	0.58%
2024年10月22日	2.46	2.46	2.46	2.46	0.00%
2024年10月21日	2.46	2.46	2.46	2.46	0.00%
2024年10月18日	2.46	2.46	2.46	2.46	0.81%
2024年10月17日	2.44	2.44	2.44	2.44	-0.46%
2024年10月16日	2.45	2.45	2.45	2.45	-1.62%
2024年10月15日	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.96%
2024年10月14日	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.26%

最高: 2.53

最低: 2.43

差价: 0.10

平均: 2.47

涨跌幅: -3.73

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,817.6	-140.6	-0.32%
US 500	5,962.9	-22.5	-0.38%
美元指数期货	106.565	+0.186	+0.17%

WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.52	+0.24	+0.33%
黄金	2,580.50	-6.00	-0.23%
白银	30.680	+0.017	+0.06%
天然气	2.795	-0.188	-6.30%
铜	4.0913	+0.0083	+0.20%
美国大豆	988.25	-18.75	-1.86%

欧元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2440	-0.0018	-0.03%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6473	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.89	-1.12	-1.21%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.93	-0.53	-0.63%
京东	34.11	-1.58	-4.43%
亚马逊	212.24	-1.87	-0.87%
Meta Platforms	574.35	-5.65	-0.97%
苹果	228.40	+3.28	+1.46%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
MI Somerset Globa.	2.43	-0.02	-0.78%
Oppenheimer Roche.	8.11	0.00	0%
AK John Hancock F.	103.250	-0.420	-0.41%
TD North American.	53.670	+0.120	+0.22%
TD North American.	25.780	+0.060	+0.23%
VIA Smart Equity .	2,396.850	-10.970	-0.46%
T. Rowe Price Fun.	16.690	-0.010	-0.06%
American Beacon I.	18.74	-0.19	-1.00%