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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities Bh CHF Hedged (0P0001HEK7)

卢森堡

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8.681 -0.010 -0.10%

03/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259526

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.34M

0P0001HEK7持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.990	11.990	0.000
国债	88.010	88.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.566	82.030
现金	11.993	41.214
公司	1.441	49.682

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 200%	-	10.02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8.39	98.88	-0.01%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8.32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7.41	-	-
Italy (Republic Of) 250%	IT0005045270	7.11	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7.00	99.03	+0.02%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6.96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.95	97.93	+0.01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5.51	97.460	+0.04%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5.37	94.200	-0.10%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	11.40	3.93	3.29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.63	1.95	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.44	2.72	2.32
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.35M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.35M	9.78	-0.50	-

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,890.00	+652.50	+1.66%
US 30	42,727.0	+12.8	+0.03%
US 500	5,981.3	+4.4	+0.07%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,644.26	-3.14	-0.12%
白银	30.435	-0.148	-0.48%
天然气	3.696	-0.016	-0.43%
铜	4.1502	-0.0011	-0.03%
美国大豆	997.75	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0379	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3490	+0.0267	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3498	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	158.10	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2507	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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