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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD)

卢森堡

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6.204 +0.010 +0.13%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 286.96M

0P0000VPHD持仓

有关AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.720	18.270	17.550
国债	97.000	99.640	2.640
可转债	2.030	2.030	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.168	78.394
衍生品	-0.192	11.623
现金	0.630	12.234
政府	2.346	11.701
证券化	1.626	7.740

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 436

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0.96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.74	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.65	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0.64	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0.54	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0.54	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0.53	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0.53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0.53	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9371	-0.0021	-0.22%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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