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MI Somerset Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1)

伦敦

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1.40 +0.01 +0.85%

26/04 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B7BZB324

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 79.18M

0P0000VAC1概述

MI Somerset Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1) (ISIN: GB00B7BZB324)基金专题，提供今日MI Somerset Asia Income Fund I Inc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及MI Somerset Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1) (ISIN: GB00B7BZB324)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅6.92%

昨收1.39

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率3.86%

ROE15.67%

发行商Liontrust Fund Partners LLP

周转率N/A

ROA7.41%

开始日期2012年3月5日

总资产79.18M

费用N/A

最低投资5,000,000

市值12.87B

种类Asia - Pacific ex - Japan Equity Income

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1045	1045	1087	1044	1309	2141
基金回报	4.52%	4.52%	8.72%	1.43%	5.53%	7.91%
类别中排名	47	47	27	119	41	33
类别占比	15	15	10	42	16	22

Somerset Capital Management LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	39.18M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	5.94M	0.92	2.88	7.38
Liontrust Special Situations Fund I	2.76B	0.98	3.14	7.62
GB0030030174	403.28M	-21.82	8.64	12.78
GB0030030067	1.12B	-22.06	8.17	12.31

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BZ2YMT70	419.45M	9.44	8.53	-
Schroder Asian Income Z Acc	1.3B	3.47	2.42	8.63
Schroder Asian Income Z Inc	1.3B	3.46	2.43	8.64
Schroder Asian Income Acc	1.3B	-0.74	1.10	7.72
Schroder Asian Income Inc	1.3B	-0.74	1.08	7.71

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
嘉泽端子	TW0003533006	5.39	1,455.00	+3.19%
台积电	TW0002330008	4.84	782.00	+2.09%
日月光投控	TW0003711008	4.50	142.50	-1.72%
三星电子	KR7005930003	3.87	76,700	+0.52%
HCL Tech	INE860A01027	3.36	1,475.00	-1.94%

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	强力买入	购买
总结	买入	强力买入	买入

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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