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全球基金

 
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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Jap0P0001.1.200+0.17%261.5M06/05 
 HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Jap0P0000.9.379+0.24%261.5M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.23.267+0.08%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.55.455+0.09%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.43.138+0.08%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.35.027+0.07%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.17.719+0.07%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.34.061+0.07%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.19.853+0.07%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.38.364+0.07%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.200.441+0.13%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.214.245+0.13%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.161.700+0.12%992.61M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.16.400+0.20%992.61M06/05 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.12.779+0.20%433.54M06/05 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.7.305+0.47%433.54M06/05 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.12.818+0.09%433.54M06/05 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.16.234+0.10%433.54M06/05 
 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST0P0000.28.440+0.25%139.07M06/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Divide0P0000.96.579+0.30%182.52M06/05 

新加坡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Schroder Asian Equity Yield Class O0P0000.1.078+0.37%228.1M06/05 
 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A0P0000.1.117+0.27%228.1M06/05 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD0P0000.170.573+0.96%774.79M03/05 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri0P0000.152.411+0.96%774.79M03/05 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD0P0000.310.643+0.96%774.79M03/05 
 Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation0P0001.21.091+1.07%300.65M02/05 
 Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc0P0000.4.913+0.89%124.01M03/05 

瑞士 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.172.869+0.13%992.61M06/05 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Jupiter Asian Income Fund I GBP Inc0P0001.1.687+0.47%422.64M03/05 
 Schroder Asian Income Z Acc0P0000.1.38+0.73%1.31B03/05 
 Schroder Asian Income Z Inc0P0000.0.820%1.31B03/05 
 Schroder Asian Income Acc0P0000.6.31+0.72%1.31B03/05 
 Schroder Asian Income Inc0P0000.2.94+0.72%1.31B03/05 
 Schroder Asian Income L GBP Accumulation0P0000.1.16+0.70%1.31B03/05 
 Schroder Asian Income L GBP Income0P0000.0.760%1.31B03/05 
 Newton Asian Income Fund Institutional W Income0P0000.1.342+0.45%402.61M03/05 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (0P0001.152.876+0.62%774.79M03/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Jap0P0001.10.430-0.08%261.5M06/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Jap0P0000.17.601-0.06%261.5M06/05 
 Guinness Asian Equity Income Z GBP Income0P0001.16.420+1.18%300.65M02/05 
 Old Mutual Pacific Equity Fund S GBP Acc0P0000.25.970+0.51%124.01M03/05 
 Old Mutual Pacific Equity Fund R GBP Acc0P0001.21.562+0.51%124.01M03/05 
 Liontrust Asia Income Fund A Inc0P0000.1.320%79.02M03/05 
 Liontrust Asia Income Fund I Inc0P0000.1.42+0.38%79.02M03/05 
 Fidelity Asian Dividend Fund W Acc0P0000.2.42+0.21%32.02M03/05 
 Fidelity Asian Dividend Fund W Inc0P0000.1.680%45.3M03/05 

香港 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 摩根亚洲股息（港元）（累计）0P0000.15.460+0.65%979.75M06/05 
 摩根亚洲股息(港元)(每月派息)0P0000.9.420+0.64%979.75M06/05 
 摩根亚洲股息（美元）（累计）0P0000.15.410+0.65%979.75M06/05 
 摩根亚洲股息(美元)(每月派息)0P0000.9.360+0.65%979.75M06/05 
 信安亚太高息股票基金Inc0P0000.31.080+0.32%125.29M06/05 
 摩根澳洲（澳元）（累计）0P0000.21.530+0.65%4.79M06/05 
 摩根澳洲（美元）（累计）0P0000.46.400+0.59%19.19M06/05 
 中银香港亚太股票收入基金 A0P0000.10.005+1.05%9.39M03/05