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Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Líder F (0P0000KCCW)

智利圣地亚哥

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2,663.616 +7.910 +0.30%

02/01 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 47.58B

0P0000KCCW持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F (0P0000KCCW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.910	156.900	152.990
股票	34.260	34.460	0.200
国债	29.050	29.160	0.110
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	32.720	33.140	0.420

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.990	13.770
市净率	2.258	1.904
市销率	1.838	1.484
市现率	9.555	7.625
股息收益率	2.991	2.903
5年盈利增长	10.565	12.107

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.550	20.287
工业	16.770	11.469
科技	15.560	18.386
周期性消费品	11.400	12.286
医疗保健	10.230	7.555
防御性消费品	7.130	6.560
公用事业	4.380	3.693
通信服务	3.950	4.988
能源	2.220	4.164
房地产	1.920	2.978
基础材料	1.900	7.635

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	-	5.56	-	-
LarrainVial Ahorro Capital LV	-	5.37	-	-
LarrainVial Ahorro Estratégico LV	-	4.73	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	4.42	-	-
Vanguard S&P 500 Value Index Fund	US9219327031	4.34	185.09	+0.05%
WisdomTree US Quality Dividend Gr ETF	-	4.33	-	-
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	3.54	-	-
LarrainVial Ahorro UF LV	-	3.19	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	2.96	-	-
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	2.76	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales I	105.22B	7.10	16.54	-
LarrainVial Acciones Nacionales APV	105.22B	5.54	15.25	5.16
LarrainVial Acciones Nacionales F	105.22B	5.51	15.17	5.22
LarrainVial Enfoque A	17.3B	7.75	17.98	5.03
LarrainVial Enfoque APV	1.56B	8.96	19.86	6.53

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,690.2	-41.3	-0.10%
US 500	5,972.0	+29.4	+0.49%
美元指数期货	108.105	-0.693	-0.64%

WTI原油	73.39	-0.57	-0.77%
伦敦布伦特原油	76.19	-0.32	-0.42%
黄金	2,644.31	-10.39	-0.39%
白银	30.450	+0.385	+1.28%
天然气	3.700	+0.346	+10.32%
铜	4.1500	+0.0765	+1.88%
美国大豆	996.25	+4.50	+0.45%

欧元/美元	1.0387	+0.0079	+0.77%
美元/人民币	7.3486	+0.0287	+0.39%
美元/离岸人民币	7.3485	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9417	+0.0008	+0.09%
美元/日元	157.62	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0029	+0.47%
英镑/美元	1.2517	+0.0097	+0.78%

阿里巴巴	85.63	+0.09	+0.11%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.40	-0.53	-0.63%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.18	+2.99	+1.33%
Meta Platforms	625.43	+20.80	+3.44%
苹果	244.78	+1.42	+0.58%

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