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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.580 | 58.540 | 45.960 |
股票 | 20.340 | 20.850 | 0.510 |
国债 | 26.120 | 26.120 | 0.000 |
可转债 | 0.540 | 0.540 | 0.000 |
其它 | 40.430 | 40.430 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.099 | 13.038 |
市净率 | 1.583 | 1.857 |
市销率 | 1.117 | 1.382 |
市现率 | 7.227 | 7.197 |
股息收益率 | 5.149 | 3.667 |
5年盈利增长 | 11.211 | 12.438 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.000 | 19.427 |
工业 | 15.730 | 11.407 |
医疗保健 | 12.840 | 8.258 |
科技 | 12.090 | 17.687 |
周期性消费品 | 9.680 | 12.170 |
防御性消费品 | 9.310 | 6.858 |
基础材料 | 7.790 | 8.438 |
公用事业 | 4.810 | 3.749 |
通信服务 | 3.250 | 4.823 |
能源 | 2.450 | 4.251 |
房地产 | 2.040 | 2.929 |
多头持仓: 106
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
LarrainVial Ahorro Capital LV | - | 6.76 | - | - | |
Luxdlathy | - | 6.15 | - | - | |
Gavekal Latam Local Ccy Dbt A USD Acc | LU2600586148 | 6.08 | - | - | |
LarrainVial Latinoamericano A | - | 2.92 | - | - | |
US TREASURY N/B | - | 2.73 | - | - | |
Fidelity Funds-Asia Pacific Op | - | 2.68 | - | - | |
DFA Emerging Markets Value I | - | 2.45 | - | - | |
Baring Global High Yield Bond | - | 2.18 | - | - | |
BEURO-J | - | 2.10 | - | - | |
BFSEC-H | - | 2.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LarrainVial Acciones Nacionales APV | 101.53B | -2.54 | 12.85 | 6.02 | ||
LarrainVial Acciones Nacionales F | 101.53B | -2.54 | 12.75 | 6.12 | ||
LarrainVial Acciones Nacionales I | 101.53B | -2.46 | 13.88 | - | ||
LarrainVial Enfoque A | 79.43B | -1.88 | 14.84 | 5.91 | ||
LarrainVial Enfoque APV | 79.43B | -1.86 | 16.66 | 7.34 |
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