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JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00009PUE)

印度NSE

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64.540 +0.261 +0.41%

29/04 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.21B

0P00009PUE概述

JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00009PUE) (ISIN: INF137A01011)基金专题，提供今日JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00009PUE) (ISIN: INF137A01011)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。 JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal基金（0P00009PUE）最新净值为64.540。

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技术图表

最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.5%

昨收64.278

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE13.88%

发行商JM Financial Asset Management Limited

周转率87.39%

ROA6.11%

开始日期1997年6月2日

总资产7.21B

费用2.33%

最低投资1,000

市值521.19B

种类Value

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	834	834	908	1489	1914	4078
基金回报	-16.62%	-16.62%	-9.15%	14.18%	13.87%	15.09%
类别中排名	152	152	153	98	64	22
类别占比	99	99	100	64	55	24

JM Financial Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Direct Growth	25.67B	1.44	6.90	6.14
JM High Liquidity Super Inst Growth	25.67B	1.42	6.80	6.04
JM High Liquidity Bonus Princ Units	25.67B	1.42	6.79	6.05
JM High Liquidity Dir Weekly Div	25.67B	1.44	6.89	5.34
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	25.67B	1.34	6.81	5.25

Value类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	558.52B	-12.53	16.80	14.90
ICICI Value Discovery Div	558.52B	-13.63	15.58	13.27
ICICI Prudential Value Discov Gr	558.52B	-12.42	17.42	15.69
ICICI Prudential Value Discov Div	558.52B	-15.41	15.97	14.94
L T India Value Dividend	133.71B	-12.01	18.06	15.05

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Godfrey Phillips India	INE260B01028	4.02	2,251.00	-1.07%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.90	1,322.90	-0.52%
Shriram Finance	INE721A01047	3.84	937.35	-2.04%
Vedanta	INE205A01025	3.72	271.55	-6.20%
拉森特博洛	INE018A01030	3.67	4,014.00	-2.00%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	购买
总结	强力买入	强力买入	买入

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上证指数	4,112.16	+4.64	+0.11%
富时中国A50指数	15,654.59	-12.30	-0.08%
香港恒生指数	25,776.53	-335.31	-1.28%
日经225	59,284.92	-632.54	-1.06%
US 30	49,502.6	+640.9	+1.31%
US 500	7,165.8	+29.7	+0.42%
美元指数期货	98.007	-0.820	-0.83%

WTI原油	104.25	-2.63	-2.46%
伦敦布伦特原油	109.56	-0.88	-0.80%
黄金	4,636.64	+75.14	+1.65%
白银	73.798	+1.710	+2.37%
天然气	2.690	+0.043	+1.62%
铜	5.9608	+0.0278	+0.47%
美国大豆	1,195.63	-1.38	-0.11%

欧元/美元	1.1729	+0.0054	+0.46%
美元/人民币	6.8284	-0.0091	-0.13%
美元/离岸人民币	6.8323	-0.0141	-0.21%
港币/人民币	0.8717	-0.0007	-0.08%
美元/日元	156.70	-3.62	-2.26%
澳大利亚元/美元	0.7190	+0.0075	+1.05%
英镑/美元	1.3586	+0.0114	+0.85%

阿里巴巴	132.03	+1.60	+1.23%
腾讯控股	467.80	-11.40	-2.38%
百度	126.55	+5.54	+4.57%
京东	30.28	+0.57	+1.94%
亚马逊	257.52	-5.52	-2.10%
Meta Platforms	607.39	-61.74	-9.23%
苹果	271.28	+1.11	+0.41%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
JM Basic Fund - D.	64.540	+0.261	+0.41%
FORMm/土耳其里拉	11.11	+0.18	+1.65%
VLT	8.60	0.00	0.00%
OMAX	84.08	+0.88	+1.06%