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JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00009PUE)

印度NSE

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70.048 -1.410 -1.98%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 15.25B

0P00009PUE持仓

有关JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM Basic Fund - Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.720	1.270	0.550
股票	99.290	99.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.313	19.157
市净率	2.711	2.604
市销率	2.007	1.934
市现率	12.452	15.103
股息收益率	1.448	1.673
5年盈利增长	18.061	29.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.240	30.650
周期性消费品	20.270	11.259
工业	10.840	9.325
医疗保健	10.480	7.171
科技	8.800	10.257
基础材料	7.330	8.703
公用事业	5.700	5.042
防御性消费品	2.410	5.949
房地产	2.370	2.771
通信服务	2.290	3.848
能源	2.270	6.138

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.21	1,801.00	+1.67%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.57	1,924.30	+0.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.12	1,296.80	+0.65%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.14	1,341.35	-0.17%
印度国家银行	INE062A01020	2.74	821.15	+1.13%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.64	333.65	+0.12%
REC	INE020B01018	2.49	512.40	-0.17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.23	1,712.40	+1.56%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2.16	6,907.80	+12.82%
Suven Pharma	INE03QK01018	2.07	1,130.10	-4.64%

JM Financial Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32.05B	6.72	6.35	5.27
JM High Liquidity Direct Growth	32.05B	6.72	6.35	6.41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32.05B	6.72	6.35	6.43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	6.61	6.18	5.21
JM High Liquidity Dir Pr Units	32.05B	6.73	6.32	6.45

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,708.7	-131.6	-0.31%
US 500	5,942.4	+11.5	+0.19%
美元指数期货	107.850	+0.499	+0.46%

WTI原油	68.75	-0.71	-1.02%
伦敦布伦特原油	71.81	-0.75	-1.03%
黄金	2,630.71	-14.39	-0.54%
白银	30.253	+0.295	+0.98%
天然气	3.319	-0.093	-2.73%
铜	4.0812	-0.0193	-0.47%
美国大豆	971.00	-4.00	-0.41%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3049	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3052	+0.0146	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.35	+2.07	+2.51%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.20	+2.40	+2.80%
京东	36.08	+0.44	+1.23%
亚马逊	226.11	+1.19	+0.53%
Meta Platforms	597.16	+11.91	+2.04%
苹果	254.96	+0.47	+0.18%

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	JM Basic Fund - D.	70.048	-1.410	-1.98%