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Invesco India Low Duration Fund Regular Monthly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JEO)

印度NSE

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1,311.566 +0.210 +0.02%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HW4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.93B

0P00009JEO持仓

有关Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Monthl (0P00009JEO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Monthl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	36.150	36.150
国债	63.570	63.570
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.777	50.607
现金	21.993	26.007
政府	12.949	22.880

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	7.44	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	6.38	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3.27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.27	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	3.18	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2.91	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.30	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2.30	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.15	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.65	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Reg	57.48B	6.11	5.25	5.78
Invesco India Credit Opportun Dis	57.48B	6.99	6.29	7.79
Invesco India Credit Opportun Dir	57.48B	6.99	6.29	6.84
Invesco India Credit Opportun Gr	57.48B	6.87	6.01	6.55
Invesco India Medium Term Bond MDiv	17.64B	6.82	5.92	5.37

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	43,083.7	+352.2	+0.82%
US 500	6,018.3	+75.7	+1.27%
美元指数期货	108.010	-0.788	-0.72%

WTI原油	74.09	+0.13	+0.18%
伦敦布伦特原油	76.67	+0.16	+0.21%
黄金	2,651.71	-2.99	-0.11%
白银	30.707	+0.642	+2.14%
天然气	3.689	+0.335	+9.99%
铜	4.1863	+0.1128	+2.77%
美国大豆	1,003.62	+11.62	+1.17%

欧元/美元	1.0398	+0.0090	+0.87%
美元/人民币	7.3502	+0.0303	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3502	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9389	-0.0021	-0.22%
美元/日元	157.47	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0039	+0.63%
英镑/美元	1.2530	+0.0110	+0.89%

阿里巴巴	86.12	+0.57	+0.67%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	84.15	+0.22	+0.26%
京东	35.28	-0.07	-0.18%
亚马逊	228.31	+4.12	+1.84%
Meta Platforms	622.48	+17.85	+2.95%
苹果	246.17	+2.81	+1.15%

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