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ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds Regular Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001O539)

印度NSE

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21/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.78B

0P0001O539持仓

有关ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.720	9.060	0.340
股票	56.580	56.580	0.000
国债	23.970	23.970	0.000
其它	10.740	10.740	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.289	18.782
市净率	2.210	3.143
市销率	1.698	2.760
市现率	10.127	14.370
股息收益率	2.359	2.631
5年盈利增长	11.202	25.269

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.110	28.622
医疗保健	13.830	6.361
科技	11.070	11.198
防御性消费品	10.570	7.515
基础材料	9.580	7.081
工业	7.880	20.601
能源	6.490	7.880
周期性消费品	6.270	12.441
通信服务	4.860	3.205
公用事业	3.350	5.224
房地产	0.990	1.523

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	13.59	232.35	+0.13%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	8.97	56.80	0.00%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	6.78	63.52	+1.02%
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	5.87	999.99	0.00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4.77	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	4.76	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4.71	126.34	-0.05%
日本ETF-iShares MSCI	US46434G8226	4.41	66.01	-0.71%
ICICI Prudential Nifty Infrastructure	INF109KC16E5	4.08	90.80	-0.69%
中国ETF-iShares MSCI	US46429B6719	4.01	43.12	-1.17%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479.08B	2.84	5.35	4.98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479.08B	3.10	5.60	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479.08B	3.14	5.70	6.50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479.08B	2.90	5.47	5.05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479.08B	2.76	3.55	-

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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