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国家队出手买买买!这只港股派息超过30年,跟不跟?

发布时间 2024-6-21 17:31
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  • 国家队出手购买港股央企红利ETF;
  • 在其成分股中,股息收益率最高的权重股是中国神华,但是有个风险需要警惕;
  • 招商局港口连续32年派息,此外还有10只股票连续20年派息;
  • 中国电信兼顾股息与股价上升潜力;
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英为财情Investing.com - 本周,中国国家队再次对港股出手,国新投资宣布认购中证国新港股通央企红利ETF首发份额。对于想要投资红利股(收息股)的港股投资者,国家队的举动给或许提供了一份参考。

中证国新港股通央企红利ETF是什么?

首先,我们了解下中证国新港股通央企红利ETF的概况。这只ETF由国新投资与广发基金、南方基金、景顺长城基金等市场头部机构合作推出,追踪中证国新港股通央企红利指数(931722)。

根据中证指数公司官网,该指数从港股通范围内的国务院国资委央企名录中,选取分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本,力求反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。

具体来看,该指数成分股目前有48只股票,前十大权重股分别是:

  • 中国海洋石油 (HK:0883),13.84%;
  • 中国神华 (HK:1088),11.92%;
  • 中国石油股份 (HK:0857),11.54%;
  • 中国石油化工股份 (HK:0386),9.23%;
  • 中国移动 (HK:0941),6.72%;
  • 中国电信 (HK:0728),6.31%;
  • 中国联通 (HK:0762),4.00%;
  • 中煤能源 (HK:1898),3.12%;
  • 中广核电力 (HK:1816),2.55%;
  • 华润电力 (HK:0836),2.33%。
  • 上述股票在该指数中的总权重占到了71.56%。

同时,从行业来看,能源行业占比最高,达到49.97%;其次是通信服务,占比19.81%;工业11.64%;公用事业9.44%。

来源:中证指数公司官网

国新港股通央企红利指数表现如何?

国家队买入的这只ETF,其追踪的指数确实有靓丽的业绩。年初至今,中证国新港股通央企红利指数升幅达32.62%,相比之下香港恒生指数升幅仅有5.86%,而恒生科技指数同期下跌了1%。

来源:中证指数公司官网

既然是红利指数,那么除了股价表现,分红或者说股息表现也是重要看点。使用InvestingPro自选组合工具,我们可以轻松对比该指数成分股的股息数据。

股息收益率最高的权重股:中国神华

笔者挑选了中证国新港股通央企红利指数中权重超过1%的24只股票,将其加入InvestingPro自选组合中,并在列表中挑选了10年平均股息收益率、连续派息、现金股息金额、派息日、登记日等指标,来对比这些股票的股息表现。

自定义观察名单/自选组合指标,来源:InvestingPro

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根据InvestingPro数据,中国神华的股息收益率相当惊艳,无论是10年、5年和3年股息收益率均值,都超过两位数,分别达到11.5%、13.6%和13.5%。

数据还显示,中国神华已经连续19年派发股息。同时,公司即将于8月21日派发下一次股息,派息金额2.4288元。有意领取股息的投资者,需要在6月28日之前持有中国神华股票。

中证国新港股央企红利指数成分股股息数据对比,来源:InvestingPro

招商局港口连续32年派息

10年平均股息收益率排名第二的是招商局港口(HK:0144),达7.9%,5年和3年平均股息收益率也分别达到8.9%和7.8%。

值得注意的是,招商局港口已连续32年派发股息。公司即将于7月26日派发0.4799元的现金股息,想要领取股息的投资者需要再6月25日之前持有该股。

此外,十年平均股息收益率超过7%的股票还有中国电力(HK:2380)、中国海洋石油、中国外运 (HK:0598)、中国建材 (HK:3323)。

其中,中国外运、中国建材的5年和3年平均股息收益率超过两位数。中国海洋石油和中国外运连续超过20多年派发股息,中国建材也连续19年派发股息。

其他连续派息超20年的股票

其他连续派息年数超过20年的股票还有:

华润置地 (HK:1109),28年;

中国石油股份,25年;

昆仑能源(HK:0135),24年;

中国石油化工股份,24年;

中国电信,22年;

中国移动,22年;

招商银行,21年;

华润电力 (HK:0836),21年。

按连续派息年数排序,来源:InvestingPro

股价上升潜力

除了股息收入之外,其中一些股份的股价也有上升潜力,可望为投资者带来估值收益。

根据InvestingPro数据,分析师和InvestingPro估值模型同时看升的股票有国药控股 (HK:1099)、中国中车(HK:1766)、中国电信和华润置地。

估值对比,来源:InvestingPro

其中,InvestingPro估值模型看升国药控股44.1%,分析师看升华润置地44.5%。

股息与估值兼备的股票?

在国药控股、中国中车、中国电信和华润置地这上述四只股票中,中国电信的10年、5月和3年平均股息收益率都超过5%,是同时获得分析师、InvestingPro估值模型看升并兼具稳定可观分红的股票。

估值有风险的红利股

上面提到的都是积极的一面,然而这些股票中并不是没有风险。根据InvestingPro估值模型,一些股票的估值已经超过公允价值,其中中广核电力按照估值模型看跌27%。

最需要注意的是中国神华,尽管其平均股息收益率最高,但是根据分析师目标价和估值模型,其股价的看跌幅度都超过10%。因此,目的是寻求股价上升的投资者可能需要谨慎考虑中国神华的投资价值。

结语

作为国家队认可的红利指数,其成分股确实在股息方面很出色,有大量股票持续派息超过20年,过往股息收益率也普遍亮眼。想要省心省事的红利股投资者,可以直接考虑有关ETF。

个股中,纯粹从股息的角度来看,中国神华表现良好,但是当前的估值偏高。想要同时赚取股价上升和分红收入的投资者,可以仔细研究下中国电信。

InvestingPro提供了强大的股票研究功能,且现在正在进行夏季大促,优惠幅度最高达50%,使用优惠码CNNEWS1,还可享受折上折,价格再减10%。点击领取折扣,无忧选股,避雷赚钱两不误。


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