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ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

印度NSE

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15.269 +0.030 +0.22%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 16.42B

0P0001NCLR持仓

有关ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.040	0.320	0.280
股票	99.960	99.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.425	20.996
市净率	6.511	4.715
市销率	4.948	3.448
市现率	17.756	14.506
股息收益率	0.886	1.507
5年盈利增长	15.215	15.969

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	51.190	36.910
通信服务	16.420	12.208
周期性消费品	12.990	14.822
防御性消费品	5.920	4.864
医疗保健	5.890	8.962
工业	3.400	9.527
基础材料	1.450	17.570
公用事业	1.400	2.695
能源	0.600	2.665
金融服务	0.540	9.980
房地产	0.200	1.765

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	8.82	229.87	+0.59%
英伟达	US67066G1040	8.36	141.95	-3.22%
微软	US5949181045	7.76	417.00	+1.00%
博通	US11135F1012	5.22	164.23	+0.18%
Meta Platforms	US30303M1027	5.07	559.14	-0.70%
亚马逊	US0231351067	5.03	197.12	-0.64%
特斯拉	US88160R1014	3.10	352.56	+3.80%
谷歌A	US02079K3059	2.58	164.76	-1.71%
开市客	US22160K1051	2.57	964.01	+0.87%
谷歌	US02079K1079	2.48	166.57	-1.58%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	15.269	+0.030	+0.22%