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Bandhan Liquid Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09)

印度NSE

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3,079.932 +0.580 +0.02%

05/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01I60

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 137.74B

0P0000XV09持仓

有关IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.810	99.810	0.000
其它	0.190	0.190	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	72.233	51.750
公司	26.501	20.568
政府	1.077	3.136

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.91	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2.97	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QN1	1.35	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.18	-	-
India (Republic of)	IN002024X367	1.08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FZ2	1.08	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	0.81	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Dir Daily DRIP	137.74B	3.92	3.88	4.53
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	137.74B	6.81	6.38	2.27
IDFC Cash Regular Growth	137.74B	6.68	6.25	6.26
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	137.74B	3.83	3.80	4.47
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	137.74B	6.10	5.22	3.89

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,875.5	+144.0	+0.34%
US 500	5,994.1	+51.5	+0.87%
美元指数期货	108.110	-0.688	-0.63%

WTI原油	73.33	-0.63	-0.85%
伦敦布伦特原油	76.06	-0.45	-0.59%
黄金	2,647.56	-7.14	-0.27%
白银	30.523	+0.458	+1.52%
天然气	3.638	+0.284	+8.47%
铜	4.1580	+0.0845	+2.07%
美国大豆	1,000.12	+8.12	+0.82%

欧元/美元	1.0387	+0.0079	+0.77%
美元/人民币	7.3479	+0.0280	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3479	-0.0086	-0.12%
港币/人民币	0.9418	+0.0008	+0.09%
美元/日元	157.44	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2517	+0.0097	+0.78%

阿里巴巴	85.38	-0.16	-0.19%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.30	-0.63	-0.75%
京东	35.09	-0.26	-0.72%
亚马逊	226.83	+2.64	+1.18%
Meta Platforms	620.90	+16.27	+2.69%
苹果	244.92	+1.56	+0.64%

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