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ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

印度NSE

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12.692 -0.002 -0.01%

08/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.92B

0P0000XUYX概述

ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYX) (ISIN: INF109K014N1)基金专题，提供今日ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYX) (ISIN: INF109K014N1)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.02%

昨收12.693

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率8.29%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率183.92%

ROAN/A

开始日期2013年1月1日

总资产199.92B

费用0.45%

最低投资5,000

市值N/A

种类Short - Term Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1077	1020	1086	1227	1429	1950
基金回报	7.71%	1.99%	8.57%	7.04%	7.41%	6.91%
类别中排名	61	93	63	18	25	38
类别占比	26	32	27	8	10	25

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58

Short-Term Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Short Term Growth	199.92B	7.30	6.46	7.51
ICICI Prudential Short Term Dir Gr	199.92B	7.87	7.17	8.30
ICICI Prudential Short Term Div	199.92B	7.15	6.37	6.28
Kotak Bond Fund Short Term Growth	166.73B	7.25	5.58	6.94
Kotak Bond Short Term Plan Growth	166.73B	8.00	6.42	7.82

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.53	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.20	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.33	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.74	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	卖出	强力卖出	卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力卖出
总结	强力卖出	强力卖出	强力卖出

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,733.50	-237.00	-0.59%
US 30	42,554.6	-68.7	-0.16%
US 500	5,904.7	-12.6	-0.21%
美元指数期货	108.870	+0.040	+0.04%

WTI原油	73.03	-0.29	-0.40%
伦敦布伦特原油	75.91	-0.28	-0.37%
黄金	2,676.36	+3.96	+0.15%
白银	30.715	+0.025	+0.08%
天然气	3.656	-0.011	-0.30%
铜	4.2695	+0.0010	+0.02%
美国大豆	992.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3533	+0.0217	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3532	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6201	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2357	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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