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ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

印度NSE

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12.710 +0.003 +0.02%

13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 198.48B

0P0000XUYX持仓

有关ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.920	4.920
国债	94.820	94.820
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.332	47.538
政府	38.484	36.388
现金	4.917	12.402

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.57	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.86	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.75	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.73	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2.41	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.85	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1.82	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.75	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.34B	1.09	7.08	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.34B	1.13	7.11	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.34B	1.05	6.85	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.34B	1.09	6.86	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.34B	1.13	7.22	7.85

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.65	+0.77	+1.10%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ICICI Prudential .	12.710	+0.003	+0.02%
Capital Group Glo.	59.590	-0.040	-0.07%
海富通收益增长混合	2.169	+0.040	+1.74%
CF Ruffer Gold Fu.	3.86	+0.05	+1.27%
Swisscanto CH Bon.	1,230.903	+0.090	+0.01%
Parag Parikh Long.	76.380	-0.470	-0.61%
BTG PACTUAL ALPHA.	3.351	+0.020	+0.60%
Jyske Invest Emer.	282.540	+0.010	+0.00%