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ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

印度NSE

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11/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 83.3B

0P0000XUXT概述

ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXT) (ISIN: INF109K01P73)基金专题，提供今日ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXT) (ISIN: INF109K01P73)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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3个月
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1年
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最大值

评级

1年涨跌幅0.03%

昨收102.223

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率7.76%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率95.23%

ROAN/A

开始日期2013年1月1日

总资产83.3B

费用0.56%

最低投资500

市值N/A

种类Floating Rate

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1071	1021	1083	1214	1403	1899
基金回报	7.08%	2.13%	8.33%	6.68%	7.01%	6.62%
类别中排名	70	73	62	28	14	19
类别占比	54	46	47	18	18	34

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	6.25	6.50	6.55

Floating Rate类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	150.04B	7.14	6.29	6.13
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	150.04B	6.90	9.80	7.14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	150.04B	6.89	6.95	6.28
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	150.04B	7.35	6.52	6.29
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	150.04B	7.11	5.94	6.08

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	37.11	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.16	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.28	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	强力卖出	中性	买入
技术指标	强力卖出	卖出	购买
总结	强力卖出	中性	买入

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富时中国A50指数	13,507.56	-74.51	-0.55%
香港恒生指数	20,155.05	-156.23	-0.77%
日经225	39,394.50	+26.00	+0.07%
US 30	44,110.8	-137.0	-0.31%
US 500	6,078.4	+43.5	+0.72%
美元指数期货	106.36	+0.28	+0.26%

WTI原油	70.38	+1.79	+2.61%
伦敦布伦特原油	73.63	-0.02	-0.03%
黄金	2,753.80	+35.40	+1.30%
白银	32.790	+0.043	+0.13%
天然气	3.353	+0.190	+6.01%
铜	4.263	-0.010	-0.22%
美国大豆	995.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0495	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2791	+0.0173	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2792	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9341	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.42	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2753	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	89.01	-0.82	-0.91%
腾讯控股	409.80	-1.40	-0.34%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.36	-3.42%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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