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ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

印度NSE

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102.377 +0.020 +0.02%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 83.3B

0P0000XUXT持仓

有关ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.580	3.580
国债	96.040	96.040
其它	0.380	0.380

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.666	37.594
公司	46.379	45.141
现金	3.576	13.011

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	35.02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.96	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.46	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3.06	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.44	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.18	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1.90	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.83	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.53	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1.52	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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上证指数	3,209.82	-1.61	-0.05%
富时中国A50指数	13,012.51	-30.67	-0.24%
香港恒生指数	19,781.00	+20.73	+0.10%
日经225	39,360.50	-534.04	-1.34%
US 30	42,675.5	-56.0	-0.13%
US 500	5,938.4	-4.2	-0.07%
美元指数期货	108.735	-0.065	-0.06%

WTI原油	73.98	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	76.48	-0.03	-0.04%
黄金	2,657.44	+2.74	+0.10%
白银	30.140	+0.075	+0.25%
天然气	3.518	+0.164	+4.89%
铜	4.0805	+0.0047	+0.12%
美国大豆	1,003.88	+12.13	+1.22%

欧元/美元	1.0314	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3532	+0.0333	+0.45%
美元/离岸人民币	7.3533	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9413	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.75	+0.51	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6229	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2438	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	411.60	-2.60	-0.63%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	102.377	+0.020	+0.02%