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ICICI Prudential Multicap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UO4)

印度NSE

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36.500 +0.510 +1.42%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FK7

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 141.52B

0P00005UO4持仓

有关ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout (0P00005UO4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.440	8.440	0.000
股票	91.560	91.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.523	23.575
市净率	2.648	3.381
市销率	2.190	2.615
市现率	21.924	20.651
股息收益率	1.306	1.128
5年盈利增长	15.872	17.567

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.970	26.509
周期性消费品	12.720	14.363
基础材料	12.200	9.333
工业	11.610	13.919
医疗保健	7.260	6.615
能源	6.180	6.163
通信服务	5.730	4.535
科技	5.230	11.177
防御性消费品	3.700	7.442
公用事业	3.190	3.803
房地产	2.210	1.922

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 131

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.48	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.20	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	3.71	1,265.40	+3.47%
Axis Bank	INE238A01034	2.73	1,142.40	+0.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.52	1,902.25	+3.72%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.12	1,795.30	+0.86%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	1.83	11,063.60	+1.86%
拉森特博洛	INE018A01030	1.66	3,603.50	+3.44%
印度国家银行	INE062A01020	1.56	816.05	+4.52%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.56	365.45	+2.61%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	36.500	+0.510	+1.42%
	Fidelity Dividend.	11.194	-0.010	-0.11%