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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

印度NSE

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18.080 0.000 0%

27/10 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 611.03B

0P00014BFW持仓

有关ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.670	33.670	0.000
股票	49.920	70.410	20.490
国债	16.410	16.410	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.343	23.178
市净率	2.543	2.948
市销率	2.664	2.241
市现率	26.253	17.817
股息收益率	1.308	1.445
5年盈利增长	18.647	22.981

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.500	31.689
周期性消费品	21.130	15.375
防御性消费品	9.920	7.669
科技	9.540	12.265
工业	8.900	9.957
基础材料	7.780	6.552
医疗保健	4.960	4.292
能源	4.670	7.580
公用事业	4.180	5.289
通信服务	2.890	3.607
房地产	0.530	1.785

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 188

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.99	2,413.85	-2.78%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.50	1,264.10	-0.08%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.34	11,755.65	-1.50%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.66	1,710.50	-2.21%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.31	1,937.85	-0.05%
拉森特博洛	INE018A01030	2.75	3,603.20	-1.55%
ITC	INE154A01025	2.66	442.65	-8.09%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.42	369.56	-0.19%
信实工业公司	INE002A01018	2.20	1,218.00	-2.65%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
US 500	5,983.1	+40.5	+0.68%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.56	+0.12	+0.16%
伦敦布伦特原油	76.23	+0.01	+0.01%
黄金	2,647.40	+0.50	+0.02%
白银	30.483	-0.002	-0.01%
天然气	3.672	-0.040	-1.08%
铜	4.1515	+0.0002	+0.00%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0386	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3468	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3468	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.61	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2518	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	ICICI Prudential .	18.080	0.000	0%