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工银瑞信双利债券B (485011)

上海

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1.767 -0.010 -0.45%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.92B

485011持仓

有关工银瑞信双利债券B (485011)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银瑞信双利债券B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.050	0.050
股票	13.090	13.090
国债	45.810	45.810
可转债	0.770	0.770
其它	40.260	40.260

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.285	16.900
市净率	1.105	2.110
市销率	0.621	2.056
市现率	8.076	13.116
股息收益率	4.161	2.785
5年盈利增长	8.378	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.870	22.313
金融服务	16.100	14.378
科技	12.290	19.278
防御性消费品	11.070	13.597
医疗保健	10.530	9.403
房地产	8.510	5.684
通信服务	7.750	4.714
周期性消费品	7.470	13.566
能源	3.620	9.436
基础材料	1.810	17.625

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10.01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9.79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9.31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8.63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8.08	-	-
成都银行	CNE100002SN6	1.32	15.36	-2.54%
宁德时代	CNE100003662	1.23	259.10	-3.41%
贵州茅台	CNE0000018R8	1.13	1,507.82	-2.41%
保利地产	CNE000001ND1	1.11	9.73	-3.28%
中国建筑	CNE100000F46	0.67	5.95	-2.62%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96

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李进 2019年9月24日 0:41

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	工银瑞信双利债券B	1.767	-0.010	-0.45%