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嘉实全球房地产（QDII） (070031)

上海

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1.041 +0.002 +0.19%

13/06 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 嘉实基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 55.69M

070031持仓

有关嘉实全球房地产(QDII) (070031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的嘉实全球房地产(QDII) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	5.470	5.470
股票	94.450	94.450
国债	0.530	0.530

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.839	18.836
市净率	1.345	2.977
市销率	5.424	2.621
市现率	13.099	10.596
股息收益率	5.935	2.292
5年盈利增长	5.669	11.956

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	41.465

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安博（Prologis）	US74340W1036	8.92	112.29	-0.08%
易昆尼克斯	US29444U7000	5.10	766.26	-0.04%
Realtyome	US7561091049	4.39	53.37	+0.28%
西蒙地产	US8288061091	3.36	148.83	-2.00%
STAG Industrial	US85254J1025	3.17	34.96	+0.06%
公共存储公司	US74460D1090	3.16	283.25	+0.23%
VICI Properties	US9256521090	3.09	28.29	0.00%
MAA房产信托	US59522J1034	3.05	139.32	+0.80%
数字房地产信托公司	US2538681030	2.82	149.92	+0.11%
Invitation Homes	US46187W1071	2.78	35.50	+1.34%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.46B	-4.69	-19.58	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4.86B	16.57	-1.87	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2.97B	-3.03	-18.70	11.82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2.74B	15.98	14.51	14.37
Harvest Smart Car Eq	2.67B	-14.22	-20.90	-

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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