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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1022 | 998 | 1022 | 1054 | 1068 | - |
基金回报 | 2.17% | -0.18% | 2.24% | 1.76% | 1.32% | - |
类别中排名 | 120 | 118 | 121 | 60 | 40 | - |
类别占比 | 98 | 89 | 98 | 71 | 82 | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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Income Optimiser Fund Class A USUSA | 809.89M | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 809.89M | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 809.89M | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 809.89M | 3.34 | -1.19 | 3.24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 207.84M | 1.13 | -3.75 | 1.44 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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IE00BD72HG44 | 1.6B | 1.01 | -3.32 | - | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 701.56M | 2.48 | 3.32 | 2.60 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 701.56M | 1.87 | 1.51 | 2.18 | ||
Global Blue Chip Bond Fund Class F | 180.56M | 4.25 | 1.38 | 1.73 | ||
Global Blue Chip Bond Fund PremierA | 180.56M | 4.49 | 1.63 | 2.00 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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United States Treasury Notes 0.625% | - | 4.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2.04 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.3% | - | 1.80 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.5% | XS2065728177 | 1.77 | - | - |
类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
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移动平均指数 | - | - | - |
技术指标 | - | - | - |
总结 | 中性 | 中性 | 中性 |
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