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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1022 | 998 | 1022 | 1054 | 1068 | - |
基金回报 | 2.17% | -0.18% | 2.24% | 1.76% | 1.32% | - |
类别中排名 | 120 | 118 | 121 | 60 | 40 | - |
类别占比 | 98 | 89 | 98 | 71 | 82 | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.18B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.18B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.18B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.18B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 805.33M | -0.65 | -4.59 | 1.83 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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Investment Grade Credit Fund InstAU | 9.42B | -0.54 | -3.49 | 1.30 | ||
Low Duration Global Investment Grad | 871.14M | 0.73 | 0.46 | 2.13 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 596.73M | 0.99 | -1.76 | 2.30 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 596.73M | -0.31 | -2.62 | 1.83 | ||
Global Blue Chip Bond Fund Class F | 470.38M | 0.09 | -0.36 | 1.40 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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United States Treasury Notes 0.625% | - | 4.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2.04 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.3% | - | 1.80 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.5% | XS2065728177 | 1.77 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | - | - | - |
技术指标 | - | - | - |
总结 | 中性 | 中性 | 中性 |
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