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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.510 | 138.870 | 135.360 |
国债 | 88.150 | 88.580 | 0.430 |
可转债 | 7.170 | 7.170 | 0.000 |
其它 | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
多头持仓: 250
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | - | 4.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2.04 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.3% | - | 1.80 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.5% | XS2065728177 | 1.77 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.88% | XS2100726244 | 1.73 | - | - | |
Bank of America Corporation 3.55% | - | 1.69 | - | - | |
The Charles Schwab Corporation 1.95% | - | 1.57 | - | - | |
Merck & Co., Inc 1.9% | - | 1.53 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1.50 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.18B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.18B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.18B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.18B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 803.43M | -0.70 | -5.16 | 1.22 |
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