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Gesdivisa FI (0P00000P3H)

西班牙马德里

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23.365 +0.010 +0.06%

07/02 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0142437039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 924.4K

0P00000P3H持仓

有关Gesdivisa FI (0P00000P3H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gesdivisa FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.150	18.250	0.100
股票	29.140	29.140	0.000
国债	41.390	41.390	0.000
其它	11.320	11.320	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.197	15.103
市净率	2.484	2.070
市销率	2.314	1.532
市现率	10.926	8.404
股息收益率	2.231	2.633
5年盈利增长	13.426	12.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.810	17.078
能源	17.400	5.548
通信服务	15.410	7.825
周期性消费品	12.970	13.008
金融服务	9.790	16.625
基础材料	5.170	6.284
工业	4.250	12.417
医疗保健	3.840	11.452
防御性消费品	2.400	6.867
公用事业	1.020	3.888
房地产	0.950	2.821

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS USD (A	IE00BFM6T814	15.15	5.32	-0.37%
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	13.88	5.14	+0.11%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	6.13	12.97	+1.00%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	4.82	190.54	+0.47%
Schroder Isf Asian Bond Total Return C	-	4.14	-	-
iShares Asia 50 ETF	-	4.12	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	3.51	84.40	-0.50%
Obrascon Huarte Lain S.A. 4.75%	XS1043961439	2.68	-	-
iShares MSCI Taiwan ETF	-	2.36	-	-
iShares MSCI Brazil ETF	-	1.92	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.31M	3.55	-0.50	0.43
NB Global Flexible 0-100 FI	23.4M	6.79	-5.06	0.88
Fondibas FI	18.26M	4.49	2.54	0.89
JM Kapital Kairos	18.41M	6.74	2.88	0.04
Valor Global	12.35M	2.23	0.92	-

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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