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Fongrum Valor FI (138876034)

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29/10 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Atl 12 Capital Gestión SGIIC
ISIN:  ES0138876034 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 25.59M
Fongrum/Valor FI 19.20 -0.02 -0.13%

138876034持仓

 
有关Fongrum/Valor FI (138876034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Fongrum/Valor FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
股票 40.35 40.40 0.05
国债 43.28 44.25 0.97
可转债 0.82 0.82 0.00
优先股 1.12 1.12 0.00
其它 16.49 16.49 0.00

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 12.80 16.51
市净率 1.74 2.42
市销率 1.10 1.79
市现率 7.86 9.98
股息收益率 3.28 2.48
5年盈利增长 10.74 12.42

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
工业 16.03 12.18
金融服务 15.89 14.84
科技 14.39 20.01
医疗保健 11.32 12.45
能源 9.56 4.52
周期性消费品 9.10 12.14
防御性消费品 8.36 7.75
基础材料 5.22 6.99
通信服务 4.90 7.26
公用事业 3.43 3.34
房地产 1.79 2.82

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 7.05 101.560 -0.10%
  Gold Bullion Securities ETC GB00B00FHZ82 5.92 252.20 -1.54%
  Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C LU1287023003 4.44 155.22 -0.15%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc LU0243958047 3.88 - -
  Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur LU1331973468 3.86 155.100 +0.10%
  Dunas Valor Flexible I FI ES0175316001 3.35 17.612 -0.22%
  Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D LU0895805017 3.33 12.630 -0.55%
  Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR FR0010429068 3.24 12.70 -1.01%
  iShares MSCI World EUR Hedged UCITS IE00B441G979 3.22 90.02 -1.71%
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 3.22 209.070 -0.35%

Atl 12 Capital Gestión SGIIC的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  TAMBRE VALUE 85.42M 5.52 3.27 2.40
  ATL Capital Cartera Patrimonio FI 63.72M 4.77 1.40 1.14
  ATL Capital Best Managers Flexible 8.9M 5.86 4.13 2.64
  Espinosa Partners Inversiones FI 14.18M 8.01 0.93 1.14
  atl Capital Best Managers Mixto 9.87M 8.70 2.27 -
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138876034评论

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