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Fongrum Valor FI (138876034)

西班牙马德里

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19.17 -0.13 -0.68%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.19M

138876034持仓

有关Fongrum/Valor FI (138876034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fongrum/Valor FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	43.28	43.34	0.06
国债	44.44	45.60	1.16
可转债	1.23	1.23	0.00
优先股	1.27	1.27	0.00
其它	13.23	13.23	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.15	16.30
市净率	1.75	2.49
市销率	1.09	1.85
市现率	8.36	10.17
股息收益率	3.32	2.44
5年盈利增长	11.30	12.41

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	17.28	12.04
金融服务	15.71	15.30
科技	14.80	20.52
医疗保健	10.80	12.60
周期性消费品	9.67	12.45
能源	9.22	3.37
防御性消费品	7.36	7.66
通信服务	5.00	7.47
基础材料	4.80	6.88
公用事业	3.65	3.05
房地产	1.70	2.95

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	5.88	240.25	+0.08%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5.87	156.90	-0.18%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	4.95	-	-
Lord Abbett Multi Sector I EUR H	IE00BS7K1610	4.59	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.10	93.18	+0.72%
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	4.06	156.770	-0.32%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	3.50	260.760	-0.01%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3.39	211.030	0%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	3.31	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3.12	17.463	-0.07%

Atl 12 Capital Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TAMBRE VALUE	91.51M	7.22	3.86	2.60
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62.34M	5.40	1.66	1.12
ATL Capital Best Managers Flexible	8.05M	4.26	3.49	2.24
Espinosa Partners Inversiones FI	14.53M	11.97	2.00	1.32
atl Capital Best Managers Mixto	9.92M	10.46	2.32	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3024	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9358	-0.0034	-0.36%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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