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Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000G6CM)

墨西哥

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22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020044

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.2B

0P0000G6CM持仓

有关Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000G6CM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.206	24.722
政府	28.826	70.516
证券化	11.305	3.385
公司	3.663	7.745

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	18.34	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16.96	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16.48	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11.47	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	11.30	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	7.97	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	5.92	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3.70	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3.66	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	2.51	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31
Fondo Value Gubernamental B1	1.01B	8.52	8.76	5.31

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日经225	38,795.00	+474.00	+1.24%
US 30	44,554.5	+258.0	+0.58%
US 500	5,995.1	+25.8	+0.43%
美元指数期货	106.805	-0.702	-0.65%

WTI原油	70.93	-0.31	-0.44%
伦敦布伦特原油	74.32	-0.31	-0.42%
黄金	2,715.65	-21.55	-0.79%
白银	31.405	-0.371	-1.17%
天然气	3.527	+0.240	+7.30%
铜	4.1703	+0.0335	+0.81%
美国大豆	986.88	+0.26	+0.03%

欧元/美元	1.0487	+0.0069	+0.67%
美元/人民币	7.2429	-0.0026	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2472	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9308	0.0000	0.00%
美元/日元	153.68	-1.05	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6532	+0.0031	+0.48%
英镑/美元	1.2601	+0.0070	+0.56%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.20	-4.40	-1.10%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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