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KSM Active Global Corporate Neut FX Tax! (0P0000A7DO)

以色列特拉维夫

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105.2 -0.1 -0.09%

18/07 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051033871

S/N: 5103387

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 114.96M

0P0000A7DO概述

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.72%

昨收105.3

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 29.38%

发行商KSM Mutual Funds Ltd

周转率N/A

ROA - 2.98%

开始日期2003年9月1日

总资产114.96M

费用N/A

最低投资1

市值8.79B

种类以色列新謝克爾債券

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	996	995	1017	903	971	1023
基金回报	-0.37%	-0.55%	1.68%	-3.33%	-0.58%	0.22%
类别中排名	37	38	35	28	25	-
类别占比	98	100	100	94	86	-

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	3.75B	2.14	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	939.17M	0.66	0.94	-
Excellence Nexus	850.09M	2.89	2.10	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	750.06M	0.91	0.03	1.62
Excellence Investment Portf no Eq	732.57M	1.76	0.86	1.55

以色列新謝克爾債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051291016	822.47M	6.27	5.89	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	558.5M	5.23	7.65	3.22
IL0051280381	469.67M	5.07	5.41	-
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	461.46M	1.16	-1.33	0.65
MTF Corporate Bonds USA Hedged	387.36M	0.30	-3.89	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel (State Of)	XS2722281081	12.82	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	9.19	339.680	0.00%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	8.94	90.371	-0.09%
Icl Group Ltd Eligible ICL 6.375 31-May-2038	IL0028103310	8.36	360.000	+1.41%
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	7.67	92.575	+0.10%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,438.2	+22.8	+0.06%
US 500	5,567.2	+2.8	+0.05%
美元指数期货	104.020	-0.092	-0.09%

WTI原油	78.26	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	82.28	-0.01	-0.01%
黄金	2,397.30	-0.80	-0.03%
白银	29.253	-0.057	-0.19%
天然气	2.267	-0.001	-0.04%
铜	4.1932	-0.0048	-0.11%
美国大豆	1,118.25	+21.25	+1.94%

欧元/美元	1.0892	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2737	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2961	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9317	+0.0000	+0.00%
美元/日元	157.05	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6643	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2933	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.53	-0.60	-0.33%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.91	-0.40	-0.18%

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