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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S)

西班牙马德里

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5.806 +0.002 +0.04%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0180967004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 526.01M

0P0001J92S概述

Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S) (ISIN: ES0180967004)基金专题，提供今日Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S) (ISIN: ES0180967004)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.78%

昨收5.804

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE10.68%

发行商N/A

周转率N/A

ROA0.34%

开始日期2020年2月7日

总资产526.01M

费用0.22%

最低投资1

市值14.75B

种类EUR Government Bond - Short Term

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1021	1010	1038	1002	-	-
基金回报	2.11%	1.02%	3.83%	0.05%	-	-
类别中排名	76	49	71	60	-	-
类别占比	61	40	52	60	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.08B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.08B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.08B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.08B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.08B	2.82	1.57	0.34

EUR Government Bond - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	656.33M	2.28	-0.34	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	656.33M	2.60	0.04	0.52
BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI	44.49M	2.21	1.27	0.06
Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI	22.32M	2.38	0.47	-0.16
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	20.55M	1.55	-1.77	-0.35

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7.43	97.230	+0.12%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7.20	100.330	+0.06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.69	100.595	+0.07%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.85	100.250	+0.12%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.80	99.53	+0.06%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	强力买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,107.00	+104.50	+0.27%
US 30	43,875.0	+4.6	+0.01%
US 500	5,945.6	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	70.11	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,673.10	-1.80	-0.07%
白银	30.830	-0.113	-0.37%
天然气	3.410	+0.021	+0.62%
铜	4.1070	-0.0045	-0.11%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0471	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2544	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.02	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2588	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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