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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S)

西班牙马德里

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5.845 +0.002 +0.03%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 549.17M

0P0001J92S概述

Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S) (ISIN: ES0180967004)基金专题，提供今日Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S) (ISIN: ES0180967004)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.42%

昨收5.843

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE10.68%

发行商Caixabank Asset Management SGIIC

周转率N/A

ROA0.34%

开始日期2020年2月7日

总资产549.17M

费用0.22%

最低投资1

市值14.75B

种类EUR Government Bond - Short Term

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1005	1005	1039	1018	987	-
基金回报	0.47%	0.47%	3.9%	0.6%	-0.25%	-
类别中排名	67	61	64	66	69	-
类别占比	49	46	51	65	78	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.12B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.12B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.12B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.12B	0.45	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.12B	0.21	1.84	0.41

EUR Government Bond - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	619.72M	0.57	0.59	0.24
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	619.72M	0.63	0.97	0.51
BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI	57.67M	0.43	1.57	0.16
Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI	21.52M	0.15	0.84	-0.12
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	20.53M	0.10	-1.18	-0.32

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7.27	97.970	+0.09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7.06	100.290	-0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.56	100.644	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6.27	100.130	+0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.75	100.440	+0.05%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	强力买入	买入
技术指标	强力卖出	强力买入	强力买入
总结	中性	强力买入	强力买入

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上证指数	3,358.73	-13.19	-0.39%
富时中国A50指数	13,273.04	+16.09	+0.12%
香港恒生指数	23,462.65	-137.66	-0.58%
日经225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,957.0	+142.9	+0.35%
US 500	5,548.9	+27.7	+0.50%
美元指数期货	103.76	+0.17	+0.16%

WTI原油	66.83	+0.28	+0.42%
伦敦布伦特原油	70.15	-0.80	-1.13%
黄金	2,999.02	+7.72	+0.26%
白银	34.555	+0.249	+0.73%
天然气	4.018	-0.013	-0.32%
铜	4.9350	+0.0155	+0.32%
美国大豆	1,010.75	+1.75	+0.17%

欧元/美元	1.0853	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2444	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2478	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	147.90	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6289	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2952	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	507.50	-4.50	-0.88%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Caixabank Smart R.	5.845	+0.002	+0.03%
GraniteShares FAT.	55.93	0.00	0.00%
Krung Thai Thanas.	11.788	0.001	0%
BLK Calce I SA de.	44.893	-0.030	-0.06%
Aviva Obliréa	91.190	-0.250	-0.27%
Merchfondo FI	133.14	+0.27	+0.20%
Capital Group Glo.	46.480	-0.050	-0.11%
Aryabhata India F.	12.221	-0.200	-1.61%