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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031)

西班牙马德里

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159.39 +0.16 +0.10%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0138873031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.79M

138873031概述

Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031) (ISIN: ES0138873031)基金专题，提供今日Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031) (ISIN: ES0138873031)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅1.95%

昨收159.23

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE15.37%

发行商N/A

周转率99%

ROA4.62%

开始日期31/12/1990

总资产19.79M

费用0.76%

最低投资600

市值14.18B

种类EUR Government Bond - Short Term

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	997	997	1026	920	942	955
基金回报	-0.33%	-0.33%	2.58%	-2.73%	-1.18%	-0.45%
类别中排名	108	108	60	85	71	46
类别占比	85	85	43	90	84	69

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.35M	-0.06	-2.54	0.30
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19.52M	-1.99	-0.34	0.91

EUR Government Bond - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	814.64M	0.14	-1.35	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	814.64M	0.23	-0.97	0.54
ES0180967004	503.99M	-0.17	-0.91	-
BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI	31.27M	0.09	0.47	-0.14
Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI	21.92M	0.23	-0.46	-0.33

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.60	101.894	+0.06%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.57	98.90	-0.25%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3.52	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3.32	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3.31	-	-

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	中性	卖出	卖出
技术指标	强力卖出	卖出	强力买入
总结	卖出	卖出	中性

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Bankia Fondtesoro.	159.39	+0.16	+0.10%