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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031)

西班牙马德里

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164.29 -0.31 -0.19%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.79M

138873031概述

Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031) (ISIN: ES0138873031)基金专题，提供今日Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031) (ISIN: ES0138873031)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.14%

昨收164.6

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE15.37%

发行商Bankia Fondos SGIIC

周转率99%

ROA4.62%

开始日期31/12/1990

总资产20.79M

费用0.81%

最低投资600

市值14.18B

种类EUR Government Bond - Short Term

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1028	1015	1047	958	954	975
基金回报	2.8%	1.49%	4.71%	-1.4%	-0.94%	-0.25%
类别中排名	90	33	22	91	82	53
类别占比	70	18	13	92	94	74

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Bonos Internacional FI		33.31M	2.39	-1.79	0.11
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

EUR Government Bond - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.5M	3.80	0.28	0.59
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	658.5M	3.44	-0.10	0.33
ES0180967004	520.71M	2.91	0.21	-
BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI	50.61M	2.92	1.45	0.13
Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI	21.65M	2.96	0.64	-0.12

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.34	103.092	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.62	93.200	+0.14%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.95	104.860	-0.05%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4.72	100.33	+0.14%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.67	96.92	+0.11%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	中性	买入	买入
技术指标	卖出	强力买入	强力买入
总结	中性	强力买入	强力买入

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Bankia Fondtesoro.	164.29	-0.31	-0.19%