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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031)

西班牙马德里

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164.29 -0.31 -0.19%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.79M

138873031持仓

有关Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.73	12.73	0.00
国债	87.27	87.27	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.64	17.39
市净率	3.56	2.04
市销率	2.87	2.22
市现率	20.88	8.64
股息收益率	0.38	1.86
5年盈利增长	13.42	13.22

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.27	65.54
现金	12.73	7.25

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.34	103.092	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.62	93.200	+0.14%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.95	104.860	-0.05%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4.72	100.33	+0.14%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.67	96.92	+0.11%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.13	97.88	+0.25%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.89	95.550	+0.09%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.87	103.790	-0.01%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3.52	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3.34	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Bonos Internacional FI		33.25M	2.39	-1.79	0.11
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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