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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 32.360 | 36.190 | 3.830 |
国债 | 61.470 | 75.400 | 13.930 |
可转债 | 4.410 | 4.410 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 3.070 | 3.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.757 | 15.710 |
市净率 | 1.362 | 2.266 |
市销率 | 0.681 | 1.897 |
市现率 | 4.822 | 8.607 |
股息收益率 | 4.445 | 2.790 |
5年盈利增长 | 8.172 | 11.052 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 25.690 | -70.629 |
周期性消费品 | 19.730 | 55.535 |
防御性消费品 | 18.490 | 33.375 |
科技 | 16.420 | -29.163 |
工业 | 14.330 | -46.944 |
医疗保健 | 11.790 | 50.697 |
基础材料 | 7.560 | 36.508 |
房地产 | 2.270 | 0.920 |
能源 | 0.150 | 3.424 |
通信服务 | -2.680 | 61.006 |
公用事业 | -13.760 | 12.390 |
多头持仓: 177
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Banco S.A. 3.75% | ES0344251006 | 2.40 | - | - | |
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024 | XS1809245829 | 2.26 | 99.982 | 0.00% | |
Unicaja Banco S A 4.5% | ES0380907057 | 2.06 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 23 | - | 1.98 | - | - | |
Barclays PLC 3.375% | XS2150054026 | 1.92 | - | - | |
NatWest Group PLC 2% | XS1875275205 | 1.89 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 23 | - | 1.89 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% | XS2535283548 | 1.83 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% | XS2383811424 | 1.70 | - | - | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 1.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Prudente I | 943.64M | 1.45 | 2.42 | 1.20 | ||
ES0175437005 | 943.64M | 1.28 | 2.14 | - | ||
Dunas Valor Flexible i | 252.89M | 2.55 | 6.18 | 4.03 | ||
ES0175316019 | 252.89M | 2.29 | 5.45 | - | ||
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI | 160.57M | 1.65 | 4.38 | 2.32 |
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