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Mutuafondo 2025 II A FI (0P0001QXX3)

西班牙马德里

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105.046 +0.005 +0.00%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164692016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.73M

0P0001QXX3概述

Mutuafondo 2025 II A FI (0P0001QXX3) (ISIN: ES0164692016)基金专题，提供今日Mutuafondo 2025 II A FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Mutuafondo 2025 II A FI (0P0001QXX3) (ISIN: ES0164692016)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅4.09%

昨收105.041

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Mutuactivos SGIIC

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2023年4月21日

总资产8.73M

费用0.31%

最低投资10,000

市值N/A

种类Fixed Term Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1028	1011	1043	-	-	-
基金回报	2.82%	1.12%	4.31%	-	-	-
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Mutuactivos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	2B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	2B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.41	2.14	0.71
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.20	1.88	0.45
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-

Fixed Term Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0114770003	2.29B	1.68	-	-
ES0113233011	1.76B	2.05	-	-
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.78B	4.37	-1.54	-
ES0146745007	1.45B	2.60	-	-
ES0135707000	1.17B	2.05	-	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.36	99.583	-0.04%
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 2.25%	XS1111108673	1.95	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.95	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.93	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	1.93	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	购买	强力买入
总结	买入	买入	强力买入

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,812.6	-47.7	-0.11%
US 500	5,988.8	-32.8	-0.55%
美元指数期货	105.910	-1.058	-0.99%

WTI原油	68.42	-0.35	-0.51%
伦敦布伦特原油	71.95	-0.37	-0.51%
黄金	2,665.44	+19.14	+0.72%
白银	30.527	-0.305	-0.99%
天然气	3.260	-0.207	-5.97%
铜	4.1427	+0.0242	+0.59%
美国大豆	988.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0580	+0.0094	+0.89%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0131	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.66	-2.44	-1.59%
澳大利亚元/美元	0.6491	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.69	+1.51	+1.77%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.58	+1.07	+1.28%
京东	36.85	+1.52	+4.29%
亚马逊	205.33	-2.54	-1.22%
Meta Platforms	564.41	-9.13	-1.59%
苹果	234.24	-0.82	-0.35%

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