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eQ Euro Floating Rate 1 T (0P00000EFY)

芬兰赫尔辛基

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68.193 +0.010 +0.01%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: eQ Varainhoito Oy

ISIN: FI0008806575

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 45.69M

0P00000EFY持仓

有关eQ Euro Floating Rate 1 T (0P00000EFY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 eQ Euro Floating Rate 1 T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	14.910	14.910
国债	80.690	80.690
可转债	4.400	4.400

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.692	57.492
现金	14.911	22.719

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Royal Bank of Canada 4.318%	XS2577030708	4.39	-	-
Bank of America Corp. 4.922%	XS2387929834	3.99	-	-
UBS Group AG 4.923%	CH0591979635	3.96	-	-
Ald S.A. 4.482%	FR001400G0W1	3.32	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.292%	XS2675093285	3.32	-	-
LocalTapiola Finance Ltd 5.337%	FI4000513817	3.31	-	-
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.615%	FI4000513577	3.30	-	-
Teollisen Yhteistyon Rahasto Oy 5.1%	FI4000532916	3.08	-	-
Coloplast Finance B.V. 4.665%	XS2481287394	2.87	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.342%	DE000A2GSCY9	2.86	-	-

eQ Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
eQ Euro Investment Grade 1 T	284.33M	0.92	-3.07	1.08
eQ Euro Investment Grade 1 K	284.33M	0.92	-3.07	1.08
eQ High Yield 1 K	125.56M	1.55	-0.11	2.44
eQ High Yield 1 T	125.56M	1.55	-0.11	2.44
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1T	123.94M	0.76	-2.39	1.28

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富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,815.6	+8.8	+0.02%
US 500	5,308.7	+0.6	+0.01%
美元指数期货	104.520	+0.190	+0.18%

WTI原油	79.27	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	83.69	+0.01	+0.01%
黄金	2,430.45	-8.05	-0.33%
白银	32.015	-0.411	-1.27%
天然气	2.751	+0.011	+0.40%
铜	5.1120	+0.0060	+0.12%
美国大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

欧元/美元	1.0861	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2351	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2458	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9277	0.0001	0.00%
美元/日元	156.39	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6671	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2709	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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