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Target Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M)

以色列特拉维夫

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140.830 +0.160 +0.11%

05/01 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051187735

S/N: 5118773

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.48M

0P00011D1M持仓

有关Enigma Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Enigma Corporate Bonds No Equity! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.410	1.490	1.080
国债	95.600	95.600	0.000
其它	3.990	3.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.707	7.745
市净率	0.756	0.832
市销率	0.230	0.350
市现率	4.602	4.691
股息收益率	2.507	2.966
5年盈利增长	3.700	5.923

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.381	85.554
政府	3.217	13.397
现金	0.414	2.422

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 269

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ella Deposits B4	IL0011623043	4.57	105.28	-0.30%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	2.11	103.89	+0.17%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1.95	105.58	+0.02%
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	1.93	-	-
Alrov Properties 3.47 30-Jun-2032	IL0012074717	1.77	104.21	+0.08%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.68	107.44	-0.14%
Zur Shamir Holdings Ltd 7.6 30-Jun-2035	IL0012057985	1.68	109.60	+0.55%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.67	116.46	+0.31%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	1.51	108.60	+0.24%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.50	104.70	+0.15%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,909.0	+177.5	+0.42%
US 500	5,987.0	+44.4	+0.75%
美元指数期货	107.790	-1.008	-0.93%

WTI原油	74.34	+0.38	+0.51%
伦敦布伦特原油	76.92	+0.41	+0.54%
黄金	2,635.94	-18.76	-0.71%
白银	30.505	+0.440	+1.46%
天然气	3.683	+0.329	+9.81%
铜	4.1777	+0.1042	+2.56%
美国大豆	1,008.25	+16.25	+1.64%

欧元/美元	1.0415	+0.0107	+1.04%
美元/人民币	7.3236	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3233	-0.0332	-0.45%
港币/人民币	0.9410	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.66	-0.58	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6291	+0.0079	+1.27%
英镑/美元	1.2526	+0.0106	+0.85%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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