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DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00012PMZ)

西班牙马德里

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07/07 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0127016006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.73M

0P00012PMZ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.460	18.650	2.190
股票	61.920	61.960	0.040
国债	18.150	18.150	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	3.460	3.460	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.714	15.241
市净率	1.723	2.117
市销率	0.895	1.575
市现率	6.449	8.705
股息收益率	2.302	2.579
5年盈利增长	13.058	12.309

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.870	17.899
工业	12.950	12.467
防御性消费品	10.890	6.791
基础材料	10.350	6.189
通信服务	10.070	7.946
医疗保健	9.610	11.220
金融服务	8.870	16.647
周期性消费品	8.550	12.758
公用事业	5.260	3.865
能源	3.390	5.330
房地产	0.180	2.750

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR标普500	US78462F1030	4.13	596.77	+0.81%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.45	51.04	-0.58%
微软	US5949181045	3.29	429.49	+1.45%
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	2.64	-	-
Telecom Italia S.p.A. 5.25%	XS0486101024	2.59	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2.56	-	-
Bankia S.A. 3.375%	ES0213307046	2.51	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0.5%	XS2051914963	2.50	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.625%	XS1972547183	2.48	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2.45	-	-

Welzia Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	129.17M	2.93	4.56	6.26
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	363.12M	5.71	1.54	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	117.11M	3.42	1.20	0.96
Bankinter Bolsa Espana FI	69.46M	9.16	9.75	2.32
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.87M	4.39	0.67	-

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,830.0	+98.5	+0.23%
US 500	5,990.9	+48.3	+0.81%
美元指数期货	108.165	-0.633	-0.58%

WTI原油	74.55	+0.59	+0.80%
伦敦布伦特原油	77.06	+0.55	+0.72%
黄金	2,635.64	-19.06	-0.72%
白银	30.297	+0.232	+0.77%
天然气	3.656	+0.302	+9.00%
铜	4.1587	+0.0852	+2.09%
美国大豆	1,006.88	+14.88	+1.50%

欧元/美元	1.0378	+0.0070	+0.68%
美元/人民币	7.3357	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3357	-0.0208	-0.28%
港币/人民币	0.9407	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.39	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0047	+0.76%
英镑/美元	1.2497	+0.0077	+0.62%

阿里巴巴	86.18	+0.64	+0.75%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	84.59	+0.66	+0.79%
京东	35.54	+0.20	+0.57%
亚马逊	226.07	+1.88	+0.84%
Meta Platforms	612.44	+7.81	+1.29%
苹果	245.38	+2.02	+0.83%

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	DOS MAS DOS INVER.	11.623	+0.090	+0.77%