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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d (0P00016RNV)

卢森堡

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04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.5M

0P00016RNV概述

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最后更新时间:

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3个月
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1年
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最大值

评级

1年涨跌幅 - 1.56%

昨收9.77

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率1.02%

ROEN/A

发行商Danske Invest Management Company SA

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2015年6月16日

总资产34.5M

费用1.07%

最低投资10

市值N/A

种类Global Inflation - Linked Bond - EUR Hedged

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	986	968	976	950	1053	-
基金回报	-1.41%	-3.16%	-2.41%	-1.69%	1.04%	-
类别中排名	89	106	98	62	20	-
类别占比	37	46	43	34	11	-

Danske Invest Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	628.04M	3.74	-1.32	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	596.31M	4.15	-1.22	1.50
LU0123484106	596.31M	3.57	-1.95	0.75
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	209.22M	9.60	-1.75	-
Danske Invest S Global Inflation La	34.5M	0.63	-0.30	1.69

Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Inflation Bonds A Capitalisa	1.04B	0.64	-5.42	0.22
Global Inflation Bonds I Capitalisa	1.04B	0.97	-5.01	0.62
Global Inflation Bonds A Distributi	1.04B	0.64	-5.42	0.23
AXA Glblinf ShortDurBnd I Cap EUR H	1.03B	2.60	0.69	-
AXA Glblinf ShortDurBnd M Cap EUR H	1.03B	2.74	0.95	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	12.17	150.30	-0.08%
United States Treasury Notes 0.913%	-	8.98	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.48	96.65	-0.03%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6.12	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6.10	133.97	0.00%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	强力卖出	强力卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力卖出
总结	强力卖出	强力卖出	强力卖出

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,330.00	+276.33	+0.73%
US 30	41,805.7	+11.1	+0.03%
US 500	5,712.8	+0.1	+0.00%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,744.00	-2.20	-0.08%
白银	32.515	-0.094	-0.29%
天然气	2.764	-0.023	-0.83%
铜	4.4300	-0.0005	-0.01%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1108	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.17	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6585	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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