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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d (0P00016RNV)

卢森堡

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9.792 -0.005 -0.05%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.55M

0P00016RNV概述

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最后更新时间:

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6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅 - 2.03%

昨收9.797

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率4.09%

ROEN/A

发行商Danske Invest Management Company SA

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2015年6月16日

总资产34.55M

费用1.07%

最低投资10

市值N/A

种类Global Inflation - Linked Bond - EUR Hedged

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	982	987	1040	942	1038	-
基金回报	-1.81%	-1.31%	4%	-1.98%	0.74%	-
类别中排名	176	190	131	69	49	-
类别占比	90	96	80	40	30	-

Danske Invest Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	635.95M	3.31	-1.27	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	600M	3.82	-1.09	1.43
LU0123484106	600M	3.18	-1.83	0.68
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	202.67M	7.98	-2.09	-
Danske Invest S Global Inflation La	34.55M	-1.82	-1.98	1.37

Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Inflation Bonds A Distributi	1.03B	-1.37	-6.62	-0.05
Global Inflation Bonds F Capitalisa	1.03B	-1.17	-6.38	0.21
Global Inflation Bonds F Distributi	1.03B	-1.16	-6.38	0.21
Global Inflation Bonds A Capitalisa	1.03B	-1.37	-6.62	-0.05
Global Inflation Bonds I Capitalisa	1.03B	-1.02	-6.22	0.35

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11.29	151.20	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.82	97.40	+0.28%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8.21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8.15	96.800	-0.69%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7.43	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	强力卖出	强力卖出
技术指标	卖出	强力卖出	强力卖出
总结	卖出	强力卖出	强力卖出

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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