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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A (0P0000VHR6)

卢森堡

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11.808 +0.005 +0.04%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217308

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.56M

0P0000VHR6概述

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
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1年
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最大值

评级

1年涨跌幅0.92%

昨收11.803

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Danske Invest Management Company SA

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2012年2月28日

总资产34.56M

费用1.07%

最低投资10

市值N/A

种类Global Inflation - Linked Bond - EUR Hedged

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1004	1001	992	955	1026	1089
基金回报	0.43%	0.14%	-0.8%	-1.51%	0.52%	0.85%
类别中排名	191	103	175	69	57	6
类别占比	93	44	85	40	34	9

Danske Invest Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	645.56M	0.42	-0.21	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	562.97M	0.45	-0.09	1.38
LU0123484106	562.97M	0.38	-0.82	0.63
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	154.95M	1.92	-0.26	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34.56M	0.46	-1.08	-

Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Inflation Bonds A Capitalisa	989.91M	1.01	-6.35	-0.66
Global Inflation Bonds I Capitalisa	989.91M	1.05	-5.95	-0.26
Global Inflation Bonds I Distributi	989.91M	1.05	-5.95	-0.29
Global Inflation Bonds A Distributi	989.91M	1.01	-6.35	-0.66
Global Inflation Bonds F Capitalisa	989.91M	1.04	-6.11	-0.41

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11.29	153.07	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.82	97.70	-0.11%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8.21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8.15	97.250	+0.68%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7.43	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	中性	卖出
总结	买入	中性	中性

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富时中国A50指数	13,298.77	-57.95	-0.43%
香港恒生指数	22,551.75	-68.58	-0.30%
日经225	39,109.50	-55.00	-0.14%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,121.8	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.585	+0.010	+0.01%

WTI原油	70.71	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	74.77	+0.03	+0.04%
黄金	2,914.50	+13.80	+0.48%
白银	32.855	0.000	0.00%
天然气	3.629	-0.096	-2.58%
铜	4.6610	+0.0200	+0.43%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2483	-0.0097	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.40	+18.60	+3.92%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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