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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d (0P00016RNV)

卢森堡

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9.805 +0.004 +0.04%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.56M

0P00016RNV持仓

有关Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P00016RNV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.790	1.790	0.000
国债	98.210	98.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.207	95.283
现金	1.793	24.772

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11.29	153.07	-0.12%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.82	97.76	+0.10%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8.21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8.15	96.710	-0.26%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7.43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6.76	135.62	-0.16%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6.43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5.24	96.300	0.00%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4.44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4.23	-	-

Danske Invest Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	645.56M	0.42	-0.21	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	562.97M	0.45	-0.09	1.38
LU0123484106	562.97M	0.38	-0.82	0.63
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	154.95M	1.92	-0.26	-
Danske Invest S Global Inflation La	34.56M	0.43	-1.51	0.85

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.615	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.34	+0.63	+0.89%
伦敦布伦特原油	75.33	+0.59	+0.79%
黄金	2,910.30	+9.60	+0.33%
白银	32.873	+0.018	+0.05%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5972	-0.0673	-1.44%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2633	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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