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Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Plus FI (137916005)

西班牙马德里

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6.30 0.00 0%

25/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137916005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.19M

137916005持仓

有关Caixabank RF Seleccion Emergentes Plus FI (137916005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank RF Seleccion Emergentes Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.57	11,638.18	11,627.61
国债	88.99	96.40	7.41
可转债	0.48	0.48	0.00
优先股	0.06	0.06	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	10,347.30	55.64
衍生品	-10,335.37	85.25
政府	64.01	53.30
公司	24.04	22.86
证券化	0.07	0.34
公司	0.04	0.31

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	16.45	32.830	-0.03%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu	LU0520955575	13.23	26.630	-0.08%
Barings EM Local Debt E USD Acc	IE00BKZGXZ81	12.81	-	-
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	12.38	18.290	-0.27%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	11.07	5,185.710	+0.01%
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc	IE00B11YFM47	10.94	-	-
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD	LU0332401552	10.45	-	-
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC	LU0273179951	5.15	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.71B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.71B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.71B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.71B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.71B	1.15	0.92	0.18

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上证指数	3,161.46	-9.69	-0.31%
富时中国A50指数	12,808.84	-38.11	-0.30%
香港恒生指数	19,318.00	-318.22	-1.62%
日经225	39,019.00	-69.50	-0.18%
US 30	39,814.1	+7.3	+0.02%
US 500	5,311.0	+2.9	+0.05%
美元指数期货	104.515	+0.055	+0.05%

WTI原油	78.78	-0.52	-0.66%
伦敦布伦特原油	83.17	-0.54	-0.65%
黄金	2,420.30	-18.20	-0.75%
白银	31.815	-0.611	-1.88%
天然气	2.738	-0.002	-0.07%
铜	5.0645	-0.0415	-0.81%
美国大豆	1,242.88	-3.87	-0.31%

欧元/美元	1.0860	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2365	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2434	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9277	0.0001	0.00%
美元/日元	156.41	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6660	-0.0008	-0.11%
英镑/美元	1.2709	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	383.40	-11.60	-2.94%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Caixabank RF Sele.	6.30	0.00	0%
Societe Generale .	0.010	0.000	-2.94%
Nasdaq Crypto	3,825.0	+40.9	+1.08%
Arca Opportunità .	5.068	-0.010	-0.16%
9644	1,034.0	+10.0	+0.98%
GS Emerging Marke.	162.530	-0.040	-0.02%