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Caixabank España Renta Fija 2022 FI (0P00000JIG)

西班牙马德里

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8.483 -0.000 -0.00%

07/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138216033

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.66M

0P00000JIG持仓

有关Caixabank Espaona Renta Fija 2022 FI (0P00000JIG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Espaona Renta Fija 2022 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	98.740	99.100	0.360
国债	1.270	1.270	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	98.732	33.294
政府	1.268	46.375

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02206107	24.86	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02205067	24.85	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02204086	24.84	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	4.66	-	-
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	0.75	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	0.27	-	-
Spain (Kingdom of) 1.447%	ES00000124T9	0.24	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02203047	0.00	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.63%	ES0378641288	0.00	-	-
Italy (Republic Of) 1.204%	IT0004759673	0.00	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.06B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.06B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.06B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.06B	0.66	0.93	0.25
Caixabank Monetario Plus FI	14.06B	0.87	0.82	0.15

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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