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Caixabank Ahorro Premium FI (105002036)

西班牙马德里

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31.26 +0.02 +0.06%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 737.22M

105002036持仓

有关Caixabank Ahorro Premium FI (105002036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Ahorro Premium FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.99	12.03	0.04
国债	86.14	86.14	0.00
可转债	1.88	1.88	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.50	17.00
市净率	0.67	2.25
市销率	0.39	1.79
市现率	5.78	9.74
股息收益率	6.82	2.75
5年盈利增长	4.38	11.15

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.25	48.57
政府	39.10	35.04
现金	11.78	16.43

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.41	5.33	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9.15	99.83	+0.07%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.62	97.939	+0.13%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.47	97.61	+0.22%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.91	100.125	+0.10%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	3.52	3.297	-0.30%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.82	97.490	+0.23%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.54	97.03	+0.35%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.52	96.68	+0.10%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.48	95.250	+0.15%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.11B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.11B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.11B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.11B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.11B	2.82	1.57	0.34

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,769.50	+448.50	+1.17%
US 30	44,501.0	+204.5	+0.46%
US 500	5,990.6	+21.3	+0.36%
美元指数期货	106.905	-0.605	-0.56%

WTI原油	71.32	+0.62	+0.88%
伦敦布伦特原油	74.73	+0.10	+0.13%
黄金	2,744.70	+1.05	+0.04%
白银	31.890	0.000	0.00%
天然气	3.529	+0.242	+7.36%
铜	4.1547	+0.0179	+0.43%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2421	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.14	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6542	+0.0041	+0.63%
英镑/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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