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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)

印度NSE

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52.029 -0.260 -0.51%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 388.3M

0P0000NQB4持仓

有关Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.110	1.110
股票	75.220	75.220
国债	23.670	23.670

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.860	22.357
市净率	2.982	3.045
市销率	3.056	2.704
市现率	20.351	16.577
股息收益率	1.432	1.407
5年盈利增长	14.965	18.004

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.580	30.873
周期性消费品	12.840	11.776
科技	12.770	13.459
防御性消费品	8.350	6.283
能源	7.820	7.792
医疗保健	5.040	5.299
工业	4.970	9.203
通信服务	4.710	4.191
基础材料	4.380	7.117
公用事业	3.540	4.568

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7.74	-	-
Shriram Finance	INE721A01013	6.67	2,969.55	-2.59%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.61	1,710.50	-2.21%
信实工业公司	INE002A01018	5.60	1,218.00	-2.65%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.47	1,264.10	-0.08%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.40	1,937.85	-0.05%
拉森特博洛	INE018A01030	3.74	3,603.20	-1.55%
巴帝电信	INE397D01024	3.54	1,588.45	-0.65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.40	3,105.70	-2.66%
Maharashtra (Government of) 7.44%	IN2220240039	3.30	-	-

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.43B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.25B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.49B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.16B	9.87	7.08	8.16
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.61B	12.77	13.42	11.33

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	43,046.0	+314.5	+0.74%
US 500	6,011.6	+69.0	+1.16%
美元指数期货	108.160	-0.638	-0.59%

WTI原油	73.92	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	76.56	+0.05	+0.07%
黄金	2,649.01	-5.69	-0.21%
白银	30.637	+0.572	+1.90%
天然气	3.662	+0.308	+9.18%
铜	4.1698	+0.0963	+2.36%
美国大豆	1,000.62	+8.62	+0.87%

欧元/美元	1.0383	+0.0075	+0.73%
美元/人民币	7.3497	+0.0298	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3496	-0.0069	-0.09%
港币/人民币	0.9389	-0.0021	-0.22%
美元/日元	157.56	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0029	+0.47%
英镑/美元	1.2507	+0.0087	+0.70%

阿里巴巴	85.81	+0.27	+0.32%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	0.00	0.00%
京东	35.12	-0.23	-0.64%
亚马逊	227.63	+3.44	+1.53%
Meta Platforms	620.53	+15.90	+2.63%
苹果	245.92	+2.56	+1.05%

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