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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)

印度NSE

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51.655 +0.850 +1.67%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 391.73M

0P0000NQB4持仓

有关Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.130	4.130
股票	64.110	64.110
国债	31.760	31.760

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.035	21.813
市净率	2.702	2.730
市销率	3.125	2.735
市现率	19.738	15.536
股息收益率	1.538	1.428
5年盈利增长	16.427	16.298

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.420	30.170
周期性消费品	12.680	12.246
科技	12.350	13.005
防御性消费品	9.040	6.956
能源	8.970	8.469
医疗保健	5.780	5.081
通信服务	4.950	4.155
基础材料	4.130	7.211
工业	4.030	8.659
公用事业	2.640	4.824

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7.04	-	-
Shriram Finance	INE721A01013	6.87	2,850.05	+1.71%
364 Days Tbill 2025	IN002024Z248	6.04	-	-
信实工业公司	INE002A01018	5.72	1,265.40	+3.47%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.38	1,745.60	+0.25%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.78	1,902.25	+3.72%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.54	1,278.05	+2.20%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.46	-	-
Maharashtra (Government of) 7.44%	IN2220240039	3.30	-	-
巴帝电信	INE397D01024	3.17	1,569.30	+2.89%

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.70	16.27	14.38
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	20.87	18.47	15.95
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.44	12.19	12.84
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	13.26	11.91	11.87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.23	6.82	8.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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