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Baillie Gifford Developed Asia Pacific Fund A Accumulation (0P00000SIL)

伦敦

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5.48 -0.05 -0.99%

06/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0030491418

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 66.44M

0P00000SIL持仓

有关Baillie Gifford Developed Asia Pacific Fund A Accu (0P00000SIL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baillie Gifford Developed Asia Pacific Fund A Accu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.69	0.70	0.01
股票	99.32	99.32	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.58	13.87
市净率	2.03	1.62
市销率	1.92	1.39
市现率	16.66	7.93
股息收益率	2.05	4.20
5年盈利增长	11.62	11.46

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.97	18.17
通信服务	15.90	7.05
医疗保健	13.06	7.66
科技	12.97	19.68
工业	10.87	15.56
周期性消费品	10.09	13.33
防御性消费品	8.23	4.33
基础材料	7.93	6.24
能源	0.99	2.00

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Baillie Gifford Japan Small Co C Acc	GB0006015449	5.04	-	-
大华银行UOB	SG1M31001969	4.81	36.80	+0.60%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.73	10,775.0	-3.32%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	4.69	9,234.0	0.00%
MS&AD保险	JP3890310000	4.29	3,440.0	0.00%
奥林巴斯	JP3201200007	3.64	2,315.0	-2.34%
詹姆斯哈迪工业	AU000000JHX1	3.32	50.14	+1.05%
创科实业	HK0669013440	3.32	100.90	-0.79%
SMC Corp	JP3162600005	3.10	61,190.0	0.00%
香港交易所	HK0388045442	3.04	285.60	-0.49%

Baillie Gifford & Co Limited.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford American Fund A Acc	3.26B	31.68	-7.43	16.83
Baillie Gifford American Fund B Acc	3.26B	33.00	-6.49	17.97
Baillie Gifford American Fund B Inc	3.26B	32.97	-6.50	17.97
Baillie Gifford Pacific B Acc	3B	13.73	-4.38	10.95
Baillie Gifford Pacific B Inc	3B	13.73	-4.38	10.96

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,751.50	+514.00	+1.31%
US 30	42,720.9	+6.7	+0.02%
US 500	5,980.4	+3.5	+0.06%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.36	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,645.15	-1.75	-0.07%
白银	30.470	-0.015	-0.05%
天然气	3.686	-0.026	-0.70%
铜	4.1513	0.0000	0.00%
美国大豆	997.75	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3473	+0.0250	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3460	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.87	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2509	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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