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Aditya Birla Sun Life Low Duration Regular Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V61)

印度NSE

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06/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 116.28B

0P00005V61持仓

有关Aditya Birla Sun Life Cash Manager Regular Plan We (0P00005V61)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Cash Manager Regular Plan We 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	28.860	28.860
国债	70.880	70.880
其它	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.726	50.607
现金	22.735	26.007
政府	15.277	22.880

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Housing Bank	INE557F08FW8	3.40	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	2.91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.59	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.55	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	2.27	98.656	0.00%
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	2.14	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.10	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.09	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	2.06	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Short Term M Div Dir	237.15B	8.11	6.28	6.46
ABS Short Term Reg M Div	237.15B	7.93	6.09	6.37
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	237.15B	8.14	6.65	7.95
Birla Sun Life Short Term Fund Re	237.15B	7.96	6.47	7.80
ABS Short Term Div Dir	237.15B	7.61	5.98	7.50

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
US 500	5,983.1	+40.5	+0.68%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.43	-0.53	-0.72%
伦敦布伦特原油	76.23	+0.01	+0.01%
黄金	2,646.90	-7.80	-0.29%
白银	30.485	+0.420	+1.40%
天然气	3.712	+0.358	+10.67%
铜	4.1513	+0.0778	+1.91%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3468	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3468	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.60	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Aditya Birla Sun .	100.697	+0.050	+0.05%