| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 677,206.92 | 1,425,837.89 | 1,056,933.78 | 1,941,988.32 | 793,625.96 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +71.15% | +110.55% | -25.87% | +83.74% | -59.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 924,409.49 | 979,141.71 | 1,096,497.64 | 1,095,618.04 | 665,078.03 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 205,064.98 | 234,002.08 | 315,777.01 | 528,433.02 | 519,625.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,004.18 | 5,636.54 | 7,230.48 | 6,822.83 | 324.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 121,827.95 | 389,405.83 | 128,890.11 | 156,500.79 | 240,331.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -576,099.68 | -182,348.26 | -491,461.45 | 154,613.64 | -631,732.91 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,533,729.08 | -2,055,303.25 | -2,073,934.59 | -79,630.56 | -326,165.07 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75.69% | +18.88% | -0.91% | +96.16% | -309.6% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,098,169.38 | -1,834,698.6 | -1,993,197.95 | -428,569.01 | -147,819.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 646.06 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -435,559.7 | -220,604.65 | -80,736.64 | 348,938.45 | -178,991.6 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,887,735.69 | 688,468.15 | 845,036.58 | -1,308,668.99 | -859,118.64 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +158.27% | -63.53% | +22.74% | -254.87% | +34.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,307,329.63 | 2,417,004.08 | 3,298,030.71 | 1,133,831.15 | 599,112.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,307,329.63 | 2,417,004.08 | 3,298,030.71 | 1,133,831.15 | 599,112.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,219,140.31 | -1,610,634.64 | -2,458,839.63 | -2,375,362.76 | -1,324,773.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,219,140.31 | -1,610,634.64 | -2,458,839.63 | -2,375,362.76 | -1,324,773.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,344.3 | 4,508.01 | 309,567.02 | 200,012.78 | 245.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -206,797.93 | -122,409.31 | -303,721.52 | -267,150.17 | -133,703.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,003.55 | -22,012.37 | -35,562.42 | -89,625.62 | -57,251.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,209.97 | 36,990.43 | -207,526.65 | 464,063.15 | -448,908.95 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 387,721.4 | 400,931.37 | 437,921.8 | 230,395.14 | 694,458.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 400,931.37 | 437,921.8 | 230,395.14 | 694,458.29 | 245,549.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,435,282.81 | -653,542.96 | -398,341.65 | 432,796.84 | 819,762.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +605.8% | -145.53% | +39.05% | +208.65% | +89.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39.92% | -6.71% | -7.28% | 19.83% | 7.65% |
|