| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59,666.26 | -13,403.86 | -105,020.46 | -9,956.97 | 61,428.23 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5% | -122.46% | -683.51% | +90.52% | +716.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 83,113.6 | 75,290.31 | 20,510.03 | -26,983.73 | 8,129.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,081.46 | 24,775.16 | 24,827.3 | 24,694.35 | 15,902.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 88.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,631.12 | -73,424.28 | -21,023.45 | 13,011.62 | -3,410.8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,897.68 | -40,045.04 | -129,334.34 | -20,679.21 | 40,719.1 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,386.53 | 129,637.73 | -2,963.01 | 90,191.3 | 1,155.06 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +57.59% | +437.72% | -102.29% | +3,143.91% | -98.72% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,839.02 | -15,484.86 | -3,594.75 | -5,943.81 | -6,443.93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,890.91 | 8,680 | 573.07 | 946.88 | 269.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,438.43 | 136,442.6 | 58.67 | 95,188.23 | 7,329.56 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,643.25 | -92,899.85 | 92,083.19 | -114,880.1 | -76,747.34 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -97.08% | -5,753.41% | +199.12% | -224.76% | +33.19% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 479,662.8 | 448,265.68 | 592,023.59 | 493,216.26 | 593,514.03 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 493,216.26 | 593,514.03 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 479,662.8 | 448,265.68 | 592,023.59 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -443,951.63 | -523,124.8 | -463,850.1 | -593,067.35 | -670,261.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -593,067.35 | -670,261.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -443,951.63 | -523,124.8 | -463,850.1 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -20.1 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,067.91 | -18,040.74 | -36,070.19 | -15,029.02 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,000 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,922.98 | 23,334.03 | -15,900.28 | -34,645.78 | -14,164.05 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 67,504.28 | 90,427.26 | 113,761.29 | 97,861.01 | 63,215.24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 90,427.26 | 113,761.29 | 97,861.01 | 63,215.24 | 49,051.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,221.58 | 29,916.96 | -85,433.61 | 80,888.34 | 160,729.44 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +266.9% | +84.43% | -385.57% | +194.68% | +98.71% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.30% | -5.75% | -39.38% | -6.30% | 20.79% |
|